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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 726.00 | | 168 726.00 | 168 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 681 238.00 | 9 210 442.00 | 5 470 796.00 | 14 681 238.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 148 625.00 | | 148 625.00 | 148 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 706 048.00 | 6 419 146.00 | 1 286 902.00 | 7 706 048.00 |
BF Prêts | 8 027.00 | 6 760.00 | 1 267.00 | 8 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 280.00 | | 370 280.00 | 370 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 082 944.00 | 15 636 348.00 | 7 446 596.00 | 23 082 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117 017.00 | | 1 117 017.00 | 1 117 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 994 225.00 | | 34 994 225.00 | 34 994 225.00 |
BZ Autres créances | 3 268 795.00 | | 3 268 795.00 | 3 268 795.00 |
CF Disponibilités | 18 005 424.00 | | 18 005 424.00 | 18 005 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 028.00 | | 200 028.00 | 200 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 585 489.00 | | 57 585 489.00 | 57 585 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 668 433.00 | 15 636 348.00 | 65 032 085.00 | 80 668 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 997 750.00 | 1 997 750.00 | | 1 997 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 763 250.00 | 16 763 250.00 | | 16 763 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 331.00 | 369 331.00 | | 369 331.00 |
DG Autres réserves | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
DH Report à nouveau | 4 669 401.00 | 10 624 178.00 | | 4 669 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 700.00 | 1 905 223.00 | | 546 700.00 |
DL TOTAL (I) | 24 395 357.00 | 31 708 657.00 | | 24 395 357.00 |
DP Provisions pour risques | 4 544 748.00 | 3 588 947.00 | | 4 544 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 799 518.00 | 799 518.00 | | 799 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 344 266.00 | 4 388 465.00 | | 5 344 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 350.00 | 71 798.00 | | 1 777 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 301.00 | 4 091 614.00 | | 2 296 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 066 347.00 | 25 835 768.00 | | 31 066 347.00 |
EA Autres dettes | 152 463.00 | 112 013.00 | | 152 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 292 461.00 | 30 111 193.00 | | 35 292 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 032 085.00 | 66 208 316.00 | | 65 032 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 328 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 328 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 206 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 688 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 897 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 637 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 072 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 355 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 250 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 956 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 133.00 | 1 738.00 | | 255 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 882.00 | | | 87 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 015.00 | 1 738.00 | | 343 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 853.00 | 206 396.00 | | 586 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 564.00 | | | 302 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889 417.00 | 206 396.00 | | 889 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546 402.00 | -204 658.00 | | -546 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863 466.00 | 1 003 115.00 | | 863 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 549 654.00 | 113 271 017.00 | | 121 549 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 002 954.00 | 111 365 795.00 | | 121 002 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 700.00 | 1 905 222.00 | | 546 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 787 128.00 | | 363 264.00 | 23 787 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 649.00 | 378 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067 448.00 | 23 082 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 647.00 | 14 998 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 943 152.00 | 7 706 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 763 324.00 | | 356 912.00 | 14 763 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 649 200.00 | | | 8 649 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 604.00 | | 6 352.00 | 374 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 344 699.00 | 1 985 735.00 | 700 846.00 | 14 344 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 926 693.00 | 1 283 749.00 | | 7 926 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 418 006.00 | 701 986.00 | 700 846.00 | 6 418 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 518.00 | | | 799 518.00 |
6T Sur comptes clients | 270 352.00 | 295 000.00 | 102 902.00 | 270 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 318 594.00 | 1 507 165.00 | 743 462.00 | 3 318 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 588 946.00 | 1 802 165.00 | 846 364.00 | 3 588 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 388 464.00 | 1 802 165.00 | 846 364.00 | 4 388 464.00 |