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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 717.00 | 14 067.00 | 4 650.00 | 18 717.00 |
AP Constructions | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 888.00 | 391 592.00 | 30 296.00 | 421 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 463.00 | 422 821.00 | 237 642.00 | 660 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 62 319.00 | | 62 319.00 | 62 319.00 |
CF Disponibilités | 12 918 660.00 | | 12 918 660.00 | 12 918 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 176 677.00 | | 13 176 677.00 | 13 176 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 837 140.00 | 422 821.00 | 13 414 319.00 | 13 837 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 683.00 | 99 854.00 | | 185 683.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -708 717.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 295.00 | -1 495 866.00 | | -5 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 004.00 | 767 872.00 | | 179 004.00 |
DL TOTAL (I) | 359 392.00 | -1 336 857.00 | | 359 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 500.00 | 1 880 875.00 | | 298 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 3 300.00 | | 67.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 880.00 | 269 423.00 | | 374 880.00 |
EA Autres dettes | 12 380 164.00 | 11 286 016.00 | | 12 380 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 054 927.00 | 13 439 614.00 | | 13 054 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 414 319.00 | 12 102 757.00 | | 13 414 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 463.00 | | | 660 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 164.00 | | | 206 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 590.00 | | | 437 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 205.00 | 2 632.00 | | 420 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 056.00 | 473.00 | | 15 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 149.00 | 2 159.00 | | 405 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 944.00 | 196 944.00 | | 196 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 049.00 | 63 049.00 | | 63 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 380 164.00 | 12 380 164.00 | | 12 380 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 500.00 | 298 500.00 | | 298 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 582 375.00 | | | 1 582 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 725.00 | 274 725.00 | | 274 725.00 |
VW T.V.A. | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 054 927.00 | 13 054 927.00 | | 13 054 927.00 |