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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 520.00 | 27 061.00 | 458.00 | 27 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 187.00 | 2 660.00 | 1 181 527.00 | 1 184 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 170.00 | 21 270.00 | 284 900.00 | 306 170.00 |
AP Constructions | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 376.00 | 261 009.00 | 131 366.00 | 392 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 676.00 | 333 921.00 | 1 621 755.00 | 1 955 676.00 |
BP En cours de production de services | 188 612.00 | | 188 612.00 | 188 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 957.00 | 255 539.00 | 995 417.00 | 1 250 957.00 |
BZ Autres créances | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CF Disponibilités | 253 668.00 | | 253 668.00 | 253 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 067.00 | 255 539.00 | 1 445 528.00 | 1 701 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 744.00 | 589 461.00 | 3 067 283.00 | 3 656 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 939.00 | | | 309 939.00 |
CU Autres participations | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 373.00 | | | 1 048 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
DG Autres réserves | 170 037.00 | | | 170 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 850.00 | | | 1 351 850.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 915.00 | | | 1 032 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 721.00 | | | 447 721.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 433.00 | | | 1 685 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 283.00 | | | 3 067 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 455.00 | | | 1 101 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 725 740.00 | | 2 725 740.00 | 2 725 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 740.00 | | 2 725 740.00 | 2 725 740.00 |
FM Production stockée | | | 65 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 085.00 | | | 2 851 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 610.00 | | | 2 786 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 944.00 | | | 39 944.00 |