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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 633.00 | 41 516.00 | 21 116.00 | 62 633.00 |
AN Terrains | 213 493.00 | | 213 493.00 | 213 493.00 |
AP Constructions | 2 454 368.00 | 1 324 846.00 | 1 129 522.00 | 2 454 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577 675.00 | 2 438 823.00 | 1 138 851.00 | 3 577 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 129.00 | 262 478.00 | 63 651.00 | 326 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 923 295.00 | 4 081 210.00 | 2 842 084.00 | 6 923 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 965.00 | | 121 965.00 | 121 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 181 914.00 | | 2 181 914.00 | 2 181 914.00 |
BT Marchandises | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 693.00 | 53 635.00 | 823 057.00 | 876 693.00 |
BZ Autres créances | 458 907.00 | | 458 907.00 | 458 907.00 |
CF Disponibilités | 163 337.00 | | 163 337.00 | 163 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 244.00 | 53 635.00 | 3 757 608.00 | 3 811 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 734 539.00 | 4 134 846.00 | 6 599 693.00 | 10 734 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248 402.00 | 13 545.00 | 234 857.00 | 248 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 007.00 | 109 007.00 | | 109 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 007.00 | 109 007.00 | | 109 007.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 672.00 | 114 201.00 | | 129 672.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 429 535.00 | 1 135 652.00 | | 1 429 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 15 471.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 777 495.00 | 1 483 611.00 | | 1 777 495.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 3 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 83 688.00 | 48 825.00 | | 83 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 688.00 | 48 825.00 | | 83 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 033.00 | 1 306 432.00 | | 2 189 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 007.00 | 2 266 461.00 | | 1 801 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 664.00 | 757 658.00 | | 574 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 469.00 | 225 949.00 | | 130 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 335.00 | 374 111.00 | | 43 335.00 |
EA Autres dettes | | 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 738 509.00 | 4 931 133.00 | | 4 738 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 599 693.00 | 6 466 569.00 | | 6 599 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 304.00 | |
FD Production vendue biens | | 1 007 913.00 | 4 170 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 007 913.00 | 4 199 394.00 | |
FM Production stockée | | | 54 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 671.00 | |
GE Autres charges | | | 36 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 805.00 | 20 000.00 | | 23 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 232.00 | 42 684.00 | | 83 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 232.00 | 52 684.00 | | 83 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 427.00 | -32 684.00 | | -59 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 754.00 | 4 338 247.00 | | 4 374 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 754.00 | 4 322 776.00 | | 4 374 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 15 471.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 256 541.00 | | 967 814.00 | 6 256 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 049.00 | | 6 923 305.00 | 301 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 049.00 | | 6 597 664.00 | 301 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 196.00 | | 5 438.00 | 57 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 936 837.00 | | 961 876.00 | 5 936 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 508.00 | | 500.00 | 262 508.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 301 049.00 | | | 301 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850 206.00 | 217 459.00 | 4 067 665.00 | 3 850 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 417.00 | 5 100.00 | 41 516.00 | 36 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813 789.00 | 212 360.00 | 4 026 149.00 | 3 813 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 825.00 | 34 864.00 | | 48 825.00 |
6T Sur comptes clients | 54 236.00 | 21 671.00 | 22 272.00 | 54 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 639.00 | 28 814.00 | 22 272.00 | 60 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 464.00 | 63 678.00 | 22 272.00 | 109 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 535.00 | 22 272.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 664.00 | 574 664.00 | | 574 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 833 411.00 | 833 411.00 | | 833 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VB T. V. A. | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
VC Groupe et associés | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 033.00 | 200 842.00 | 684 775.00 | 1 589 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 801 007.00 | 1 801 007.00 | | 1 801 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 149 479.00 | | | 3 149 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 268 890.00 | | | 2 268 890.00 |
VP Divers | 339 863.00 | 339 863.00 | | 339 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 101.00 | 1 336 101.00 | | 1 336 101.00 |
VW T.V.A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 509.00 | 3 350 318.00 | 684 775.00 | 4 738 509.00 |