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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 749.00 | 29 949.00 | 5 800.00 | 35 749.00 |
AN Terrains | 732 058.00 | | 732 058.00 | 732 058.00 |
AP Constructions | 13 138 601.00 | 10 258 352.00 | 2 880 249.00 | 13 138 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 913 181.00 | 8 092 867.00 | 8 820 314.00 | 16 913 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 262.00 | 1 061 479.00 | 212 783.00 | 1 274 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 794.00 | | 224 794.00 | 224 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 387 453.00 | 19 442 648.00 | 12 944 805.00 | 32 387 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 789.00 | | 669 789.00 | 669 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 203 982.00 | | 11 203 982.00 | 11 203 982.00 |
BT Marchandises | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 587 892.00 | 44 888.00 | 7 543 004.00 | 7 587 892.00 |
BZ Autres créances | 738 455.00 | | 738 455.00 | 738 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 364 291.00 | | 3 364 291.00 | 3 364 291.00 |
CF Disponibilités | 2 731 532.00 | | 2 731 532.00 | 2 731 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 248.00 | | 73 248.00 | 73 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 442 067.00 | 44 888.00 | 26 397 178.00 | 26 442 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 829 520.00 | 19 487 536.00 | 39 341 984.00 | 58 829 520.00 |
CU Autres participations | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 044.00 | 194 279.00 | | 196 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 100.00 | 146 489.00 | | 148 100.00 |
DG Autres réserves | 4 548 849.00 | 4 548 849.00 | | 4 548 849.00 |
DH Report à nouveau | | 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 330.00 | 727.00 | | 151 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 143 579.00 | 5 350 473.00 | | 6 143 579.00 |
DL TOTAL (I) | 11 187 904.00 | 10 241 703.00 | | 11 187 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 562.00 | 85 743.00 | | 244 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 562.00 | 85 743.00 | | 244 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 225 794.00 | 4 470 585.00 | | 11 225 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 658 333.00 | 11 459 470.00 | | 13 658 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 548.00 | 44 842.00 | | 64 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 837.00 | 2 185 253.00 | | 2 003 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 379.00 | 328 668.00 | | 316 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 913.00 | 1 777 933.00 | | 635 913.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | 7 641.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 909 517.00 | 20 274 394.00 | | 27 909 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 341 984.00 | 30 601 841.00 | | 39 341 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 496 651.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 658 333.00 | | | 13 658 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 133.00 | 3 573.00 | 14 707.00 | 11 133.00 |
FD Production vendue biens | 13 484 204.00 | 12 883 412.00 | 26 367 617.00 | 13 484 204.00 |
FG Production vendue services | 103 095.00 | 990.00 | 104 085.00 | 103 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 598 433.00 | 12 887 976.00 | 26 486 410.00 | 13 598 433.00 |
FM Production stockée | | | 2 134 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 924 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 709 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 819.00 | |
GE Autres charges | | | 34 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 858 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 333.00 | 10 583.00 | | 150 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 333.00 | 10 583.00 | | 150 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 2 006.00 | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 2 182.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 467.00 | 8 401.00 | | 149 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 082 160.00 | 25 191 436.00 | | 29 082 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 930 830.00 | 25 190 709.00 | | 28 930 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 330.00 | 727.00 | | 151 330.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 374.00 | 12 557.00 | | 9 374.00 |