| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AN Terrains | 978 205.00 | | 978 205.00 | 978 205.00 |
AP Constructions | 6 891 163.00 | 4 570 918.00 | 2 320 245.00 | 6 891 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822 574.00 | 2 552 173.00 | 270 400.00 | 2 822 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 675.00 | 366 091.00 | 3 585.00 | 369 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 132 796.00 | 7 489 783.00 | 3 643 013.00 | 11 132 796.00 |
BT Marchandises | 1 537 990.00 | | 1 537 990.00 | 1 537 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 120.00 | | 2 215 120.00 | 2 215 120.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CF Disponibilités | 1 889 399.00 | | 1 889 399.00 | 1 889 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 674 728.00 | | 5 674 728.00 | 5 674 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 807 524.00 | 7 489 783.00 | 9 317 741.00 | 16 807 524.00 |
CU Autres participations | 66 579.00 | | 66 579.00 | 66 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 151.00 | | | 148 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 113.00 | | | 86 113.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DG Autres réserves | 282 101.00 | | | 282 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 511 781.00 | | | 2 511 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 869.00 | | | 3 078 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 715.00 | | | 91 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 715.00 | | | 91 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 564.00 | | | 1 875 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 329.00 | | | 3 874 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
EA Autres dettes | 319 993.00 | | | 319 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 147 157.00 | | | 6 147 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 317 741.00 | | | 9 317 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147 157.00 | | | 6 147 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 746 204.00 | | 7 746 204.00 | 7 746 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 746 204.00 | | 7 746 204.00 | 7 746 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 837 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 369 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 473.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 857 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 223.00 | | | 83 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 927 046.00 | | | 7 927 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903 121.00 | | | 7 903 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 988 897.00 | | 145 108.00 | 10 988 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210.00 | 70 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 11 132 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 061 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 916 508.00 | | 145 108.00 | 10 916 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 788.00 | | | 71 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 041 474.00 | 448 309.00 | | 7 041 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 040 873.00 | 448 309.00 | | 7 040 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 464.00 | 40 473.00 | 83 223.00 | 134 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 464.00 | 40 473.00 | 83 223.00 | 134 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 473.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 329.00 | 3 874 329.00 | | 3 874 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 993.00 | 319 993.00 | | 319 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 120.00 | 2 215 120.00 | | 2 215 120.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 564.00 | 1 875 564.00 | | 1 875 564.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 147.00 | 2 232 148.00 | 3 999.00 | 2 236 147.00 |
VW T.V.A. | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 147 157.00 | 6 147 157.00 | | 6 147 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 901.00 | | | 72 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
ST Autres comptes | 282 882.00 | | | 282 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 901.00 | | | 72 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 013 378.00 | | | 1 013 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 627 111.00 | | | 627 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 332.00 | | | 350 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |