| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
AN Terrains | 114 070.00 | 3 109.00 | 110 960.00 | 114 070.00 |
AP Constructions | 3 226 341.00 | 2 352 619.00 | 873 721.00 | 3 226 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 599 803.00 | 6 197 254.00 | 1 402 548.00 | 7 599 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 678.00 | 1 248 740.00 | 886 938.00 | 2 135 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 294 383.00 | 9 828 870.00 | 3 465 512.00 | 13 294 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 329 703.00 | | 3 329 703.00 | 3 329 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 883.00 | 39 400.00 | 2 037 483.00 | 2 076 883.00 |
BZ Autres créances | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 648.00 | | 500 648.00 | 500 648.00 |
CF Disponibilités | 800 198.00 | | 800 198.00 | 800 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 779 793.00 | 39 400.00 | 6 740 393.00 | 6 779 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 074 176.00 | 9 868 270.00 | 10 205 906.00 | 20 074 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161 552.00 | 2 946.00 | 158 606.00 | 161 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 869.00 | 150 522.00 | | 69 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 585.00 | 119 585.00 | | 119 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 887.00 | 255 887.00 | | 255 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 541 155.00 | 541 155.00 | | 541 155.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 394 718.00 | 3 394 361.00 | | 3 394 718.00 |
DG Autres réserves | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
DH Report à nouveau | -269 394.00 | -269 394.00 | | -269 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 963.00 | 4 232 854.00 | | 4 197 963.00 |
DP Provisions pour risques | 34 801.00 | 10 041.00 | | 34 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 392.00 | 98 560.00 | | 98 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 194.00 | 108 601.00 | | 133 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 292.00 | 798 655.00 | | 1 381 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 183.00 | 3 040 058.00 | | 4 443 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 252.00 | 33 879.00 | | 48 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 268 801.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 126.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 020.00 | 1 875.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 874 748.00 | 4 150 395.00 | | 5 874 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 205 906.00 | 8 491 851.00 | | 10 205 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 089 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 089 440.00 | |
FM Production stockée | | | 1 252 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 389 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 157 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 760.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 394 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 942.00 | 22 111.00 | | 37 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 869.00 | 73 881.00 | | 29 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 810.00 | 95 992.00 | | 67 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 857.00 | 26 360.00 | | 3 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 857.00 | 28 160.00 | | 3 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 954.00 | 67 832.00 | | 63 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 467 959.00 | 6 432 477.00 | | 8 467 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 554.00 | 6 432 477.00 | | 8 422 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 543 160.00 | | 1 624 826.00 | 12 543 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 603.00 | 13 294 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873 603.00 | 13 079 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 327 840.00 | | 1 624 826.00 | 12 327 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 121.00 | | | 191 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 674 870.00 | 251 229.00 | 100 176.00 | 9 674 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 093.00 | 106.00 | | 24 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 650 777.00 | 251 123.00 | 100 176.00 | 9 650 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 447.00 | | | 447.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 602.00 | 24 760.00 | 168.00 | 108 602.00 |
6T Sur comptes clients | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 948.00 | 24 760.00 | 168.00 | 150 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 760.00 | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 183.00 | 4 443 183.00 | | 4 443 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 673.00 | 2 029 673.00 | | 2 029 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VC Groupe et associés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 292.00 | 256 570.00 | 590 250.00 | 1 381 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 545.00 | | | 779 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 502.00 | | | 197 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 670.00 | 2 129 522.00 | 3 148.00 | 2 132 670.00 |
VW T.V.A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 874 749.00 | 4 750 027.00 | 590 250.00 | 5 874 749.00 |