| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 101.00 | 18 052.00 | 1 049.00 | 19 101.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 234 075.00 | 48 955.00 | 185 120.00 | 234 075.00 |
AP Constructions | 2 171 029.00 | 1 674 508.00 | 496 520.00 | 2 171 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 067 250.00 | 2 445 948.00 | 621 301.00 | 3 067 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722 973.00 | 1 853 003.00 | 869 969.00 | 2 722 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 319 573.00 | 6 040 469.00 | 2 279 103.00 | 8 319 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 034.00 | | 230 034.00 | 230 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 036 902.00 | | 4 036 902.00 | 4 036 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 602.00 | 44 095.00 | 906 507.00 | 950 602.00 |
BZ Autres créances | 97 351.00 | | 97 351.00 | 97 351.00 |
CF Disponibilités | 126 036.00 | | 126 036.00 | 126 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 960.00 | 44 095.00 | 5 397 864.00 | 5 441 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 761 533.00 | 6 084 564.00 | 7 676 968.00 | 13 761 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CU Autres participations | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 018.00 | | | 73 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 515.00 | | | 643 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 929.00 | | | 113 929.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 332 932.00 | | | 1 332 932.00 |
DG Autres réserves | 712 814.00 | | | 712 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 681.00 | | | 2 948 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 819.00 | | | 164 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 819.00 | | | 164 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 549.00 | | | 2 275 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 405.00 | | | 1 681 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 129.00 | | | 476 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 195.00 | | | 126 195.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 468.00 | | | 4 563 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 968.00 | | | 7 676 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 168.00 | | | 2 208 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 209 891.00 | 895 526.00 | 4 105 418.00 | 3 209 891.00 |
FG Production vendue services | 347 625.00 | 5 705.00 | 353 330.00 | 347 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 517.00 | 901 231.00 | 4 458 748.00 | 3 557 517.00 |
FM Production stockée | | | -313 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 303 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 238.00 | |
GE Autres charges | | | 24 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 137.00 | | | 4 349 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 099.00 | | | 4 301 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 594 920.00 | | 19 473.00 | 8 594 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 697.00 | 500.00 | 30 142.00 | 2 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 697.00 | 292 123.00 | 8 319 573.00 | 2 697.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 013.00 | 94 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 610.00 | 8 195 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 115.00 | | | 96 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 468 522.00 | | 16 416.00 | 8 468 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 282.00 | | 3 057.00 | 30 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 018 460.00 | 313 631.00 | 291 623.00 | 6 018 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 222.00 | 1 843.00 | 2 013.00 | 18 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000 238.00 | 311 788.00 | 289 610.00 | 6 000 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 062.00 | 61 238.00 | 30 481.00 | 134 062.00 |
6T Sur comptes clients | 43 551.00 | 544.00 | | 43 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 551.00 | 544.00 | | 43 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 613.00 | 61 782.00 | 30 481.00 | 177 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 782.00 | 12 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 129.00 | 476 129.00 | | 476 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 869.00 | 66 869.00 | | 66 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 897 586.00 | 897 586.00 | | 897 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VB T. V. A. | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VC Groupe et associés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 549.00 | 293 896.00 | 1 668 759.00 | 2 275 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 681 405.00 | 1 307 758.00 | 373 647.00 | 1 681 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 880.00 | | | 226 880.00 |
VP Divers | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 706.00 | 1 048 987.00 | 719.00 | 1 049 706.00 |
VW T.V.A. | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 563 468.00 | 2 208 168.00 | 2 042 406.00 | 4 563 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 230.00 | | | 180 230.00 |
ST Autres comptes | 698 767.00 | | | 698 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
YT Sous‐traitance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 785.00 | | | 717 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 512.00 | | | 448 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 599.00 | | | 960 599.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |