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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 1 822.00 | 858.00 | 2 680.00 |
AN Terrains | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
AP Constructions | 4 265 317.00 | 2 157 632.00 | 2 107 685.00 | 4 265 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600 492.00 | 3 185 750.00 | 2 414 742.00 | 5 600 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 580.00 | 86 371.00 | 20 209.00 | 106 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 369.00 | | 469 369.00 | 469 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 167.00 | | 105 167.00 | 105 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | 598.00 | 5 516.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 642 309.00 | 5 455 807.00 | 5 186 502.00 | 10 642 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 591.00 | | 98 591.00 | 98 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 072 657.00 | | 2 072 657.00 | 2 072 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 551.00 | | 893 551.00 | 893 551.00 |
BZ Autres créances | 272 197.00 | 88 799.00 | 183 398.00 | 272 197.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 627 917.00 | | 1 627 917.00 | 1 627 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 839 778.00 | 88 799.00 | 6 750 979.00 | 6 839 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 482 087.00 | 5 544 606.00 | 11 937 481.00 | 17 482 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
CU Autres participations | 13 946.00 | 7 196.00 | 6 750.00 | 13 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 539.00 | 178 244.00 | | 179 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 397.00 | 351 397.00 | | 351 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 604.00 | 195 604.00 | | 195 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 130 680.00 | 778 469.00 | | 1 130 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 833 731.00 | 1 831 958.00 | | 1 833 731.00 |
DG Autres réserves | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |
DH Report à nouveau | | 88 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 040.00 | 353 984.00 | | 270 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 726 398.00 | 768 593.00 | | 726 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 751 891.00 | 4 610 823.00 | | 4 751 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 705.00 | 4 946.00 | | 6 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 705.00 | 4 946.00 | | 6 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 762 639.00 | 2 794 340.00 | | 3 762 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 649.00 | 47 981.00 | | 48 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 986.00 | 125 448.00 | | 198 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 056.00 | 50 674.00 | | 84 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 800.00 | | | 235 800.00 |
EA Autres dettes | 2 848 754.00 | 3 063 672.00 | | 2 848 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 178 884.00 | 6 082 115.00 | | 7 178 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 937 481.00 | 10 697 884.00 | | 11 937 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 813.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 090 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 191 573.00 | |
FM Production stockée | | | -168 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 099 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 068 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 9 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 698.00 | 7 866.00 | | 13 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 900.00 | 485 399.00 | | 359 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 598.00 | 493 265.00 | | 373 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 111.00 | 84 459.00 | | 3 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 800.00 | 1 616.00 | | 40 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 911.00 | 86 075.00 | | 43 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 687.00 | 407 190.00 | | 329 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 482 024.00 | 6 833 522.00 | | 6 482 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 984.00 | 6 479 538.00 | | 6 211 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 040.00 | 353 984.00 | | 270 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 152 458.00 | | 753 916.00 | 10 152 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 065.00 | 10 642 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 065.00 | 10 497 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 038.00 | | 1 080.00 | 18 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 009 193.00 | | 752 836.00 | 10 009 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 227.00 | | | 125 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 283 401.00 | 312 266.00 | 147 653.00 | 5 283 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 038.00 | 222.00 | | 18 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 265 362.00 | 312 044.00 | 147 653.00 | 5 265 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 946.00 | 1 759.00 | | 4 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 799.00 | | | 88 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 593.00 | | | 96 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 539.00 | 1 759.00 | | 101 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 986.00 | 198 986.00 | | 198 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 800.00 | 235 800.00 | | 235 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848 754.00 | 2 848 754.00 | | 2 848 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 893 551.00 | 893 551.00 | | 893 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 153 649.00 | 153 649.00 | | 153 649.00 |
VC Groupe et associés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 112 639.00 | 339 709.00 | 1 407 087.00 | 3 112 639.00 |
VI Groupe et associés | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 774.00 | | | 281 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 355.00 | 112 355.00 | | 112 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 727.00 | 1 196 727.00 | | 1 196 727.00 |
VW T.V.A. | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 178 884.00 | 4 405 954.00 | 1 407 087.00 | 7 178 884.00 |