| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 1 946.00 | 3 464.00 | 5 410.00 |
AN Terrains | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
AP Constructions | 1 140 156.00 | 1 125 704.00 | 14 451.00 | 1 140 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 910.00 | 1 282 959.00 | 285 950.00 | 1 568 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 438.00 | 10 096.00 | 342.00 | 10 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 488.00 | 2 420 706.00 | 343 782.00 | 2 764 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 802 287.00 | | 802 287.00 | 802 287.00 |
BT Marchandises | 2 763.00 | 14 587.00 | -11 824.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 432.00 | 88 760.00 | 329 672.00 | 418 432.00 |
BZ Autres créances | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
CF Disponibilités | 59 313.00 | | 59 313.00 | 59 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 329 258.00 | 103 347.00 | 1 225 911.00 | 1 329 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 746.00 | 2 524 053.00 | 1 569 693.00 | 4 093 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
CU Autres participations | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 872.00 | 8 740.00 | | 7 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 022.00 | 440 022.00 | | 440 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 728 966.00 | 675 283.00 | | 728 966.00 |
DG Autres réserves | 139 445.00 | 97 195.00 | | 139 445.00 |
DH Report à nouveau | -589 631.00 | -589 631.00 | | -589 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 223.00 | 42 250.00 | | 5 223.00 |
DL TOTAL (I) | 805 583.00 | 747 544.00 | | 805 583.00 |
DP Provisions pour risques | 60 602.00 | 126 095.00 | | 60 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 108.00 | 77 013.00 | | 4 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 710.00 | 203 108.00 | | 64 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 319.00 | 200 282.00 | | 39 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 427.00 | | | 554 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 387.00 | 94 796.00 | | 34 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 948.00 | 21 023.00 | | 81 948.00 |
EA Autres dettes | 543 746.00 | 889 984.00 | | 543 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 400.00 | 1 206 085.00 | | 699 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 693.00 | 2 156 737.00 | | 1 569 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 768.00 | | | 1 166 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145 337.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 262 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 264 336.00 | |
FM Production stockée | | | -762 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 7.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 48 236.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 7 042.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 18 962.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | 29 274.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 913.00 | 1 698 875.00 | | 1 713 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 690.00 | 1 656 625.00 | | 1 708 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 223.00 | 42 250.00 | | 5 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 648.00 | | 5 905.00 | 2 763 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 065.00 | 2 764 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 065.00 | 2 742 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 762.00 | | 5 065.00 | 2 742 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 476.00 | | 840.00 | 15 476.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 227.00 | 26 479.00 | | 2 394 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 1 352.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 633.00 | 25 126.00 | | 2 393 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 380.00 | 132 359.00 | 184 631.00 | 255 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 359.00 | 132 359.00 | 184 631.00 | 265 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 359.00 | 184 631.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 427.00 | 554 427.00 | | 554 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 746.00 | 543 746.00 | | 543 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 285 292.00 | 285 292.00 | | 285 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 140.00 | 133 140.00 | | 133 140.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VC Groupe et associés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 282.00 | 200 282.00 | | 200 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 040.00 | 445 040.00 | | 445 040.00 |
VW T.V.A. | 67 447.00 | 67 447.00 | | 67 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 400.00 | 699 400.00 | | 699 400.00 |