| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
AN Terrains | 236 682.00 | 70 371.00 | 166 310.00 | 236 682.00 |
AP Constructions | 1 315 857.00 | 1 089 105.00 | 226 752.00 | 1 315 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 882.00 | 1 716 992.00 | 122 891.00 | 1 839 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 812.00 | 60 408.00 | 1 404.00 | 61 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 798.00 | 2 949 400.00 | 537 398.00 | 3 486 798.00 |
BT Marchandises | 1 692 562.00 | | 1 692 562.00 | 1 692 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 317.00 | 1 687.00 | 392 630.00 | 394 317.00 |
BZ Autres créances | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 274.00 | 3 674.00 | 150 600.00 | 154 274.00 |
CF Disponibilités | 632 822.00 | | 632 822.00 | 632 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 793.00 | 5 361.00 | 2 945 432.00 | 2 950 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 591.00 | 2 954 761.00 | 3 482 831.00 | 6 437 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
CU Autres participations | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 876.00 | 55 754.00 | | 55 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 938.00 | 83 938.00 | | 83 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 812 068.00 | 809 131.00 | | 812 068.00 |
DG Autres réserves | 952 807.00 | 924 267.00 | | 952 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 805.00 | 2 937.00 | | 6 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 654.00 | 1 892 009.00 | | 1 951 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 737.00 | 118 341.00 | | 120 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 737.00 | 118 341.00 | | 120 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 239.00 | 1 642 213.00 | | 1 303 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 876.00 | 106 596.00 | | 84 876.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 901.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 439.00 | 1 770 777.00 | | 1 410 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 831.00 | 3 781 128.00 | | 3 482 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 439.00 | 1 770 777.00 | | 1 410 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
FD Production vendue biens | 2 531 419.00 | | 2 531 419.00 | 2 531 419.00 |
FG Production vendue services | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 767.00 | | 2 553 767.00 | 2 553 767.00 |
FM Production stockée | | | -200 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 495.00 | | -45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45.00 | 495.00 | | -45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 189.00 | -495.00 | | 5 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 837.00 | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 170.00 | 2 351 684.00 | | 2 395 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 366.00 | 2 348 747.00 | | 2 388 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 805.00 | 2 937.00 | | 6 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 310.00 | | 163 379.00 | 3 337 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 700.00 | 7 191.00 | 3 486 798.00 | 6 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | 7 191.00 | 3 454 233.00 | 6 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 304 744.00 | | 163 379.00 | 3 304 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879 343.00 | 84 285.00 | 14 381.00 | 2 879 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 866 972.00 | 84 285.00 | 14 381.00 | 2 866 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 152.00 | | | 152.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 341.00 | 2 396.00 | | 118 341.00 |
6T Sur comptes clients | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 790.00 | 884.00 | | 2 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 629.00 | 884.00 | | 4 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 970.00 | 3 280.00 | | 122 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 396.00 | | |
UG ‐ Financières | | 884.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 370.00 | 115 370.00 | | 115 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 125.00 | 1 189 125.00 | | 1 189 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 392 293.00 | 392 293.00 | | 392 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VC Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 340.00 | 472 340.00 | | 472 340.00 |
VW T.V.A. | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 439.00 | 1 410 439.00 | | 1 410 439.00 |