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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
AN Terrains | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
AP Constructions | 4 115 466.00 | 3 410 988.00 | 704 478.00 | 4 115 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 072 536.00 | 2 752 860.00 | 319 676.00 | 3 072 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 643.00 | 101 338.00 | 6 305.00 | 107 643.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 83 705.00 | | 83 705.00 | 83 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 470 374.00 | 6 299 997.00 | 1 170 377.00 | 7 470 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 786.00 | | 112 786.00 | 112 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 855 549.00 | | 2 855 549.00 | 2 855 549.00 |
BT Marchandises | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 149.00 | | 1 515 149.00 | 1 515 149.00 |
BZ Autres créances | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 480.00 | | 703 480.00 | 703 480.00 |
CF Disponibilités | 565 741.00 | | 565 741.00 | 565 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 795 063.00 | | 5 795 063.00 | 5 795 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 265 437.00 | 6 299 997.00 | 6 965 440.00 | 13 265 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CU Autres participations | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 424.00 | 154 424.00 | | 154 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 864.00 | 183 864.00 | | 183 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 433 903.00 | 1 391 117.00 | | 1 433 903.00 |
DG Autres réserves | 1 065 237.00 | 1 065 237.00 | | 1 065 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 874.00 | 14 598.00 | | 9 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 963.00 | 2 826 902.00 | | 2 864 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 305.00 | 59 776.00 | | 71 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 305.00 | 59 776.00 | | 71 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 177.00 | 408 009.00 | | 275 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287 925.00 | 3 216 000.00 | | 3 287 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 995.00 | 142 940.00 | | 126 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 046.00 | 199 499.00 | | 186 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
EA Autres dettes | 135 149.00 | 128 636.00 | | 135 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 172.00 | 4 095 083.00 | | 4 029 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 965 440.00 | 6 981 761.00 | | 6 965 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 889 863.00 | 3 820 195.00 | | 3 889 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 517 278.00 | | 105 908.00 | 7 517 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 750.00 | 109 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 812.00 | 7 470 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 062.00 | 7 326 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 265 227.00 | | 70 013.00 | 7 265 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 241.00 | | 35 895.00 | 217 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 085 069.00 | 218 323.00 | 3 395.00 | 6 085 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 050 258.00 | 218 323.00 | 3 395.00 | 6 050 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 776.00 | 11 529.00 | | 59 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 776.00 | 11 529.00 | | 59 776.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 995.00 | 126 995.00 | | 126 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 046.00 | 186 046.00 | | 186 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 149.00 | 135 149.00 | | 135 149.00 |
UP Prêts | 83 705.00 | | 83 705.00 | 83 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 149.00 | 1 515 149.00 | | 1 515 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 177.00 | 135 867.00 | 139 309.00 | 275 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 287 925.00 | 3 287 925.00 | | 3 287 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 465.00 | | | 269 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 560.00 | 1 535 319.00 | 84 240.00 | 1 619 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 172.00 | 3 889 863.00 | 139 309.00 | 4 029 172.00 |