| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 212.00 | 8 816.00 | 6 396.00 | 15 212.00 |
AH Fonds commercial | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
AN Terrains | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
AP Constructions | 4 143 714.00 | 3 401 553.00 | 742 161.00 | 4 143 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 069 053.00 | 3 565 503.00 | 503 550.00 | 4 069 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 215.00 | 194 311.00 | 9 905.00 | 204 215.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 510 772.00 | 7 171 784.00 | 1 338 988.00 | 8 510 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 536 663.00 | | 2 536 663.00 | 2 536 663.00 |
BT Marchandises | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 163.00 | 50 000.00 | 1 063 163.00 | 1 113 163.00 |
BZ Autres créances | 141 867.00 | | 141 867.00 | 141 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 189 314.00 | | 2 189 314.00 | 2 189 314.00 |
CF Disponibilités | 1 456 000.00 | | 1 456 000.00 | 1 456 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 505 092.00 | 50 000.00 | 7 455 092.00 | 7 505 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 015 864.00 | 7 221 784.00 | 8 794 080.00 | 16 015 864.00 |
CU Autres participations | 36 729.00 | 1 601.00 | 35 128.00 | 36 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 976.00 | 273 226.00 | | 273 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 020.00 | 376 020.00 | | 376 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 882.00 | 239 882.00 | | 239 882.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 893 166.00 | 890 066.00 | | 893 166.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 626 617.00 | 3 526 354.00 | | 3 626 617.00 |
DG Autres réserves | 869 365.00 | 830 883.00 | | 869 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 418.00 | 41 582.00 | | 108 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
DL TOTAL (I) | 6 429 948.00 | 6 178 013.00 | | 6 429 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 366.00 | 86 221.00 | | 76 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 366.00 | 86 221.00 | | 76 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 694.00 | 215 632.00 | | 84 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 366.00 | 134 149.00 | | 109 366.00 |
EA Autres dettes | 2 091 469.00 | 2 220 750.00 | | 2 091 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 766.00 | 2 570 530.00 | | 2 287 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 794 080.00 | 8 834 765.00 | | 8 794 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
FD Production vendue biens | 3 384 378.00 | 365 688.00 | 3 750 065.00 | 3 384 378.00 |
FG Production vendue services | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 915.00 | 365 688.00 | 3 817 603.00 | 3 451 915.00 |
FM Production stockée | | | 744 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 313.00 | 92 614.00 | | 15 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 313.00 | 95 714.00 | | 15 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 313.00 | 45 714.00 | | 15 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 090.00 | 4 436 322.00 | | 4 723 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 672.00 | 4 394 740.00 | | 4 614 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 418.00 | 41 582.00 | | 108 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 435 663.00 | | 254 358.00 | 8 435 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 956.00 | 37 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 249.00 | 8 510 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 293.00 | 8 452 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 161.00 | | 7 140.00 | 14 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 385 058.00 | | 231 410.00 | 8 385 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 443.00 | | 15 808.00 | 36 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524 114.00 | 125 513.00 | | 6 524 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 072.00 | 744.00 | | 8 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 516 041.00 | 124 769.00 | | 6 516 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 221.00 | | 9 855.00 | 86 221.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 520 556.00 | | | 520 556.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 157.00 | | | 572 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 378.00 | | 9 855.00 | 658 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 694.00 | 84 694.00 | | 84 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091 469.00 | 2 091 469.00 | | 2 091 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 163.00 | 1 058 163.00 | | 1 058 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
VC Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 302.00 | 85 302.00 | | 85 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 231.00 | 1 282 231.00 | | 1 282 231.00 |
VW T.V.A. | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 766.00 | 2 287 766.00 | | 2 287 766.00 |