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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
AP Constructions | 52 137.00 | 14 898.00 | 37 239.00 | 52 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 658.00 | 63 880.00 | 3 778.00 | 67 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 206.00 | 91 100.00 | 2 106.00 | 93 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 113.00 | 169 878.00 | 70 236.00 | 240 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 544.00 | 2 915.00 | 85 629.00 | 88 544.00 |
BZ Autres créances | 178 432.00 | | 178 432.00 | 178 432.00 |
CF Disponibilités | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 102.00 | 2 915.00 | 308 188.00 | 311 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 216.00 | 172 793.00 | 378 423.00 | 551 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DH Report à nouveau | -189 959.00 | | | -189 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
DL TOTAL (I) | 206 406.00 | | | 206 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 017.00 | | | 172 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 423.00 | | | 378 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 017.00 | | | 172 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 711 753.00 | | 711 753.00 | 711 753.00 |
FG Production vendue services | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 922.00 | | 719 922.00 | 719 922.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 109 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 659.00 | | | 744 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 686.00 | | | 730 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 373.00 | | 38 572.00 | 237 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 159.00 | 24 673.00 | 240 113.00 | 11 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 159.00 | 24 673.00 | 213 001.00 | 11 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 261.00 | | 38 572.00 | 210 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 269.00 | 4 636.00 | 24 027.00 | 189 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 269.00 | 4 636.00 | 24 027.00 | 189 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 023.00 | 892.00 | | 2 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 023.00 | 892.00 | | 2 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023.00 | 892.00 | | 2 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VC Groupe et associés | 158 675.00 | 158 676.00 | | 158 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 098.00 | 5 028.00 | 27 070.00 | 32 098.00 |
VI Groupe et associés | 73 828.00 | 73 828.00 | | 73 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 385.00 | 276 385.00 | 6 000.00 | 282 385.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 017.00 | 144 947.00 | 27 070.00 | 172 017.00 |