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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 398.00 | 16 159.00 | 239.00 | 16 398.00 |
AN Terrains | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
AP Constructions | 873 162.00 | 852 397.00 | 20 765.00 | 873 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 231.00 | 10 398.00 | 30 832.00 | 41 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 451.00 | 1 708 001.00 | 154 449.00 | 1 862 451.00 |
BF Prêts | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 332.00 | 2 587 612.00 | 238 719.00 | 2 826 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 567.00 | 13 293.00 | 213 274.00 | 226 567.00 |
BZ Autres créances | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
CF Disponibilités | 372 833.00 | | 372 833.00 | 372 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 679.00 | 19 474.00 | 763 204.00 | 782 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 011.00 | 2 607 087.00 | 1 001 924.00 | 3 609 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 752.00 | | | 752.00 |
CU Autres participations | 5 769.00 | 655.00 | 5 114.00 | 5 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 075.00 | 142 084.00 | | 76 075.00 |
DH Report à nouveau | -63 161.00 | -150 739.00 | | -63 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 142.00 | 87 585.00 | | 188 142.00 |
DL TOTAL (I) | 201 055.00 | 78 929.00 | | 201 055.00 |
DN Avances conditionnées | 131 499.00 | 188 332.00 | | 131 499.00 |
DO TOTAL (II) | 131 499.00 | 188 332.00 | | 131 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 123.00 | 38 111.00 | | 33 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 123.00 | 38 111.00 | | 33 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 967.00 | 174 850.00 | | 129 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 195.00 | 91 813.00 | | 128 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 453.00 | 128 076.00 | | 247 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 630.00 | 122 979.00 | | 130 630.00 |
EA Autres dettes | | 24 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 245.00 | 560 244.00 | | 636 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 924.00 | 865 618.00 | | 1 001 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 103.00 | 447 468.00 | | 518 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 534.00 | | 2 301 534.00 | 2 301 534.00 |
FM Production stockée | | | -3 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 48 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 096.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 674.00 | 2 136 547.00 | | 2 391 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 531.00 | 2 048 962.00 | | 2 203 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 142.00 | 87 585.00 | | 188 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 838.00 | | 33 419.00 | 2 815 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 925.00 | 13 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 925.00 | 2 826 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 796 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 037.00 | | 29 966.00 | 2 766 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 403.00 | | 3 454.00 | 33 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 903.00 | 61 054.00 | | 2 525 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 844.00 | 315.00 | | 15 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 059.00 | 60 739.00 | | 2 510 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 112.00 | | 4 988.00 | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 535.00 | 302.00 | 1 656.00 | 7 535.00 |
6T Sur comptes clients | 52 484.00 | | 39 250.00 | 52 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59.00 | | | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 734.00 | 302.00 | 40 906.00 | 60 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 845.00 | 302.00 | 45 894.00 | 98 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | 45 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 174.00 | 66 162.00 | | 68 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 453.00 | 247 453.00 | | 247 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
UP Prêts | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 224 042.00 | | | 224 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752.00 | | | 752.00 |
VB T. V. A. | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
VC Groupe et associés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 967.00 | 45 437.00 | 84 530.00 | 129 967.00 |
VI Groupe et associés | 60 021.00 | 28 421.00 | 31 600.00 | 60 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 846.00 | | | 129 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 941.00 | 257 026.00 | 8 914.00 | 265 941.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 246.00 | 518 104.00 | 116 130.00 | 636 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |