| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 296.00 | 5 850.00 | 447.00 | 6 296.00 |
AN Terrains | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
AP Constructions | 945 837.00 | 826 854.00 | 118 984.00 | 945 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 726.00 | 895 970.00 | 25 756.00 | 921 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 876.00 | 58 561.00 | 13 315.00 | 71 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 661.00 | 1 787 234.00 | 174 427.00 | 1 961 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 590 429.00 | | 590 429.00 | 590 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 555.00 | | 81 555.00 | 81 555.00 |
BZ Autres créances | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
CF Disponibilités | 467 470.00 | | 467 470.00 | 467 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 385.00 | | 1 246 385.00 | 1 246 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 046.00 | 1 787 234.00 | 1 420 812.00 | 3 208 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 405.00 | 11 420.00 | | 11 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 461.00 | 173 461.00 | | 173 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 290 937.00 | 290 937.00 | | 290 937.00 |
DG Autres réserves | 237 331.00 | 237 292.00 | | 237 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 969.00 | 40.00 | | -41 969.00 |
DL TOTAL (I) | 738 375.00 | 780 359.00 | | 738 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 816.00 | 481 407.00 | | 496 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 807.00 | 56 279.00 | | 35 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 017.00 | 27 212.00 | | 44 017.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | 4 354.00 | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 937.00 | 569 252.00 | | 581 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 812.00 | 1 450 112.00 | | 1 420 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
FD Production vendue biens | 366 562.00 | | 366 562.00 | 366 562.00 |
FG Production vendue services | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 791.00 | | 374 791.00 | 374 791.00 |
FM Production stockée | | | 4 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | 766.00 | | 2 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | 45 992.00 | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 23 840.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 23 840.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 531.00 | 22 153.00 | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 235.00 | 416 840.00 | | 383 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 204.00 | 416 801.00 | | 425 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 968.00 | 40.00 | | -41 968.00 |