| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 141.00 | 40 389.00 | 4 752.00 | 45 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 143 643.00 | | 143 643.00 | 143 643.00 |
AP Constructions | 10 829 752.00 | 8 655 979.00 | 2 173 773.00 | 10 829 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 464 829.00 | 9 509 587.00 | 1 955 242.00 | 11 464 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 272.00 | 613 882.00 | 109 390.00 | 723 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 954.00 | 9 135.00 | 209 819.00 | 218 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 299 515.00 | 18 909 777.00 | 5 389 738.00 | 24 299 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170 974.00 | | 1 170 974.00 | 1 170 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 636 853.00 | | 12 636 853.00 | 12 636 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375 268.00 | 98 644.00 | 3 276 624.00 | 3 375 268.00 |
BZ Autres créances | 990 032.00 | 467 084.00 | 522 948.00 | 990 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 330 252.00 | | 1 330 252.00 | 1 330 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 606 235.00 | 565 728.00 | 19 040 508.00 | 19 606 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 915 523.00 | 19 475 505.00 | 24 440 018.00 | 43 915 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 848 624.00 | 80 805.00 | 767 819.00 | 848 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 884.00 | 640 170.00 | | 646 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 311.00 | 269 311.00 | | 269 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 752.00 | 343 032.00 | | 358 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 676 491.00 | 5 137 790.00 | | 5 676 491.00 |
DG Autres réserves | 2 175 989.00 | 2 037 574.00 | | 2 175 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 252.00 | 42 648.00 | | -289 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
DL TOTAL (I) | 8 890 333.00 | 8 470 525.00 | | 8 890 333.00 |
DP Provisions pour risques | 91 435.00 | 58 159.00 | | 91 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 492 883.00 | 474 104.00 | | 492 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 318.00 | 532 263.00 | | 584 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 270 499.00 | 3 786 978.00 | | 3 270 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286.00 | 3 689.00 | | 3 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 897.00 | 581 599.00 | | 713 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 486.00 | 484 657.00 | | 504 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 267.00 | 3 111.00 | | 2 267.00 |
EA Autres dettes | 10 470 933.00 | 10 886 037.00 | | 10 470 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 965 367.00 | 15 753 822.00 | | 14 965 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 440 018.00 | 24 756 610.00 | | 24 440 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
FD Production vendue biens | 12 356 359.00 | 1 126 171.00 | 13 482 530.00 | 12 356 359.00 |
FG Production vendue services | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 411 835.00 | 1 126 171.00 | 13 538 006.00 | 12 411 835.00 |
FM Production stockée | | | -815 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 471 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 834 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 161.00 | |
GE Autres charges | | | 24 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 811 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 706.00 | 66 704.00 | | 25 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 605.00 | 66 704.00 | | 114 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 349.00 | 49 687.00 | | 4 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 349.00 | 49 687.00 | | 4 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 256.00 | 17 017.00 | | 110 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 641 674.00 | 12 215 776.00 | | 13 641 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 930 926.00 | 12 173 128.00 | | 13 930 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 252.00 | 42 648.00 | | -289 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 599 818.00 | | 2 716 241.00 | 21 599 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 544.00 | 1 072 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 544.00 | 24 299 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 161 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 705.00 | | 10 436.00 | 54 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 506 778.00 | | 2 654 718.00 | 20 506 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 335.00 | | 51 087.00 | 1 038 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 847 806.00 | 2 972 031.00 | | 15 847 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 499.00 | 14 890.00 | | 25 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 822 307.00 | 2 957 141.00 | | 15 822 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 516.00 | 48 424.00 | | 41 516.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 263.00 | 135 161.00 | 83 106.00 | 532 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 231.00 | | 194 231.00 | 194 231.00 |
6T Sur comptes clients | 121 774.00 | 19 553.00 | 42 683.00 | 121 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 467 084.00 | | | 467 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 605.00 | 67 977.00 | 236 914.00 | 824 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356 868.00 | 203 138.00 | 320 020.00 | 1 356 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 714.00 | 236 914.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 424.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 897.00 | 713 897.00 | | 713 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 406.00 | 219 406.00 | | 219 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 520.00 | 168 520.00 | | 168 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 470 933.00 | 10 470 933.00 | | 10 470 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 240 394.00 | 3 240 394.00 | | 3 240 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 874.00 | 134 874.00 | | 134 874.00 |
VB T. V. A. | 93 491.00 | 93 491.00 | | 93 491.00 |
VC Groupe et associés | 690 620.00 | 690 620.00 | | 690 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 043.00 | 749 043.00 | | 749 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 456.00 | 2 521 456.00 | | 2 521 456.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 019 333.00 | | | 1 019 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 535 812.00 | | | 1 535 812.00 |
VP Divers | 186 495.00 | 186 495.00 | | 186 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403 457.00 | 4 403 457.00 | | 4 403 457.00 |
VW T.V.A. | 91 462.00 | 91 462.00 | | 91 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 965 367.00 | 14 965 367.00 | | 14 965 367.00 |