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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
AP Constructions | 1 560 281.00 | 1 257 637.00 | 302 644.00 | 1 560 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 500.00 | 1 002 464.00 | 108 037.00 | 1 110 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 082.00 | 50 970.00 | 113.00 | 51 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 277.00 | | 284 277.00 | 284 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 767.00 | 63 799.00 | 326 967.00 | 390 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 506.00 | 2 374 870.00 | 1 039 636.00 | 3 414 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 596.00 | | 674 596.00 | 674 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 873.00 | | 404 873.00 | 404 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 063.00 | 2 609.00 | 385 454.00 | 388 063.00 |
BZ Autres créances | 289 878.00 | | 289 878.00 | 289 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 575.00 | | 217 575.00 | 217 575.00 |
CF Disponibilités | 246 347.00 | | 246 347.00 | 246 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 647.00 | 2 609.00 | 2 226 038.00 | 2 228 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 153.00 | 2 377 479.00 | 3 265 675.00 | 5 643 153.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 031.00 | 22 647.00 | | 19 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 140.00 | 11 505.00 | | 15 140.00 |
DG Autres réserves | 1 399 944.00 | 1 399 944.00 | | 1 399 944.00 |
DH Report à nouveau | -129 393.00 | -117 951.00 | | -129 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 836.00 | -11 443.00 | | -40 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418 074.00 | 418 074.00 | | 418 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 097.00 | 1 728 914.00 | | 1 688 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 056.00 | 354 600.00 | | 302 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 522.00 | 746 557.00 | | 973 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 827.00 | 225 733.00 | | 159 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 362.00 | 140 118.00 | | 140 362.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 1 762.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 578.00 | 1 468 770.00 | | 1 577 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 675.00 | 3 197 684.00 | | 3 265 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 578.00 | 1 469 181.00 | | 1 577 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 785 442.00 | 1 900.00 | 1 787 342.00 | 1 785 442.00 |
FG Production vendue services | 61 531.00 | 50 750.00 | 112 281.00 | 61 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 973.00 | 52 651.00 | 1 899 623.00 | 1 846 973.00 |
FM Production stockée | | | 4 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 749.00 | |
GE Autres charges | | | 7 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | 10 000.00 | | 92.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 401.00 | 10 000.00 | | 35 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 877.00 | 1 705.00 | | 25 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 013.00 | 1 705.00 | | 27 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 388.00 | 8 295.00 | | 8 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 908.00 | 1 957 281.00 | | 2 100 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 744.00 | 1 968 724.00 | | 2 141 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 836.00 | -11 443.00 | | -40 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 240.00 | | 404 636.00 | 3 096 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 156.00 | 690 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 370.00 | 3 414 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 680.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 534.00 | 2 724 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 114.00 | | 100 883.00 | 2 670 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 446.00 | | 303 753.00 | 423 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 491.00 | 78 749.00 | 48 170.00 | 2 280 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 811.00 | 78 749.00 | 45 490.00 | 2 277 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
6T Sur comptes clients | 3 665.00 | | 1 056.00 | 3 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 465.00 | | 1 056.00 | 67 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 465.00 | | 1 056.00 | 67 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 827.00 | 159 827.00 | | 159 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 820.00 | 76 820.00 | | 76 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 277.00 | 284 277.00 | | 284 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 767.00 | 390 767.00 | | 390 767.00 |
UX Autres créances clients | 384 932.00 | 384 932.00 | | 384 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 211 670.00 | 211 670.00 | | 211 670.00 |
VC Groupe et associés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 892.00 | 77 892.00 | | 77 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 164.00 | 224 164.00 | | 224 164.00 |
VI Groupe et associés | 973 522.00 | 973 522.00 | | 973 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 300.00 | 1 360 300.00 | | 1 360 300.00 |
VW T.V.A. | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 578.00 | 1 577 578.00 | | 1 577 578.00 |