| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 382 347.00 | | 1 382 347.00 | 1 382 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 011.00 | 64 734.00 | 37 276.00 | 102 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 190.00 | 64 734.00 | 1 436 456.00 | 1 501 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
BZ Autres créances | 73 727.00 | | 73 727.00 | 73 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 350.00 | | 223 350.00 | 223 350.00 |
CF Disponibilités | 5 929 452.00 | | 5 929 452.00 | 5 929 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 276 721.00 | | 6 276 721.00 | 6 276 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 777 911.00 | 64 734.00 | 7 713 177.00 | 7 777 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 033.00 | 457 347.00 | | 500 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 314.00 | | | 77 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
DH Report à nouveau | | -242 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 391.00 | 126 270.00 | | 6 391.00 |
DL TOTAL (I) | 590 051.00 | 340 964.00 | | 590 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 202.00 | 748 487.00 | | 787 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 354.00 | 246 560.00 | | 264 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 668.00 | 16 293.00 | | 20 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 768.00 | 211 982.00 | | 244 768.00 |
EA Autres dettes | 5 806 134.00 | 5 404 776.00 | | 5 806 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 123 126.00 | 6 628 097.00 | | 7 123 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 713 177.00 | 6 969 061.00 | | 7 713 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 411 738.00 | 5 942 153.00 | | 6 411 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 853.00 | -88 771.00 | 1 268 082.00 | 1 356 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 853.00 | -88 771.00 | 1 268 082.00 | 1 356 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | 31.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 31.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -203.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 39 145.00 | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 316.00 | 1 409 536.00 | | 1 314 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 926.00 | 1 283 266.00 | | 1 307 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 391.00 | 126 270.00 | | 6 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 536.00 | | 481 655.00 | 1 019 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | 467 653.00 | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 723.00 | | 12 287.00 | 89 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 118.00 | | 1 715.00 | 15 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 934.00 | 7 801.00 | | 56 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 934.00 | 9 051.00 | | 56 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 233.00 | 230 233.00 | | 230 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 112.00 | 121 112.00 | | 121 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 806 134.00 | 5 806 134.00 | | 5 806 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
UX Autres créances clients | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 202.00 | 75 814.00 | 311 381.00 | 787 202.00 |
VI Groupe et associés | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 285.00 | | | 66 285.00 |
VP Divers | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 752.00 | 123 919.00 | 16 833.00 | 140 752.00 |
VW T.V.A. | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 123 126.00 | 6 411 738.00 | 311 381.00 | 7 123 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 678.00 | 7 355.00 | | 12 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 491.00 | 8 596.00 | | 34 491.00 |
ST Autres comptes | 225 177.00 | 223 849.00 | | 225 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 351.00 | 105 276.00 | | 129 351.00 |
YT Sous‐traitance | 1 593.00 | 850.00 | | 1 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 371.00 | 14 412.00 | | 10 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 322.00 | 287 532.00 | | 269 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 393.00 | 62 919.00 | | 66 393.00 |
ZE Dividendes | 119 956.00 | | | 119 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 612.00 | 338 571.00 | | 390 612.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |