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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 747.00 | 5 554.00 | 1 192.00 | 6 747.00 |
AN Terrains | 150 477.00 | 23 943.00 | 126 534.00 | 150 477.00 |
AP Constructions | 2 369 238.00 | 1 918 040.00 | 451 198.00 | 2 369 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326 048.00 | 1 793 964.00 | 532 083.00 | 2 326 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 754.00 | 39 230.00 | 1 524.00 | 40 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 415 355.00 | 3 781 732.00 | 1 633 623.00 | 5 415 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 938.00 | | 218 938.00 | 218 938.00 |
BT Marchandises | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 026.00 | | 464 026.00 | 464 026.00 |
BZ Autres créances | 3 496 604.00 | | 3 496 604.00 | 3 496 604.00 |
CF Disponibilités | 1 009 346.00 | | 1 009 346.00 | 1 009 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 231 638.00 | | 5 231 638.00 | 5 231 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 646 993.00 | 3 781 732.00 | 6 865 261.00 | 10 646 993.00 |
CU Autres participations | 501 175.00 | 1 000.00 | 500 175.00 | 501 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 326.00 | 140 326.00 | | 140 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 219.00 | 110 863.00 | | 111 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 301 823.00 | 1 293 150.00 | | 1 301 823.00 |
DG Autres réserves | 357 082.00 | 353 872.00 | | 357 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 954.00 | 3 566.00 | | -58 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 577.00 | 1 982 053.00 | | 1 939 577.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 311 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 261.00 | 76 495.00 | | 16 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 261.00 | 387 495.00 | | 156 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 763.00 | 206 901.00 | | 943 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 863 059.00 | 3 764 649.00 | | 2 863 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 208.00 | 121 333.00 | | 53 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 314.00 | 1 043 464.00 | | 761 314.00 |
EA Autres dettes | 148 079.00 | 173 163.00 | | 148 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 769 423.00 | 5 309 511.00 | | 4 769 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 261.00 | 7 679 059.00 | | 6 865 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 863 059.00 | | | 2 863 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 418 306.00 | | 1 418 306.00 | 1 418 306.00 |
FG Production vendue services | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 761.00 | | 1 462 761.00 | 1 462 761.00 |
FM Production stockée | | | -8 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 321.00 | 10 301.00 | | 13 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 189.00 | 10 301.00 | | 14 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 198.00 | 18 311.00 | | 5 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 293.00 | 18 311.00 | | 6 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 896.00 | -8 010.00 | | 7 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 036.00 | 2 765 976.00 | | 1 950 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 990.00 | 2 762 409.00 | | 2 008 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 954.00 | 3 566.00 | | -58 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 203 364.00 | | 213 086.00 | 5 203 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095.00 | 522 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096.00 | 5 415 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 6 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 886 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | 1 697.00 | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 675 699.00 | | 210 817.00 | 4 675 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 616.00 | | 572.00 | 522 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 497.00 | 160 234.00 | | 3 620 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 504.00 | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 615 447.00 | 159 730.00 | | 3 615 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 495.00 | 140 000.00 | 371 234.00 | 387 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 387 495.00 | 141 000.00 | 371 234.00 | 387 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | 371 234.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 079.00 | 148 079.00 | | 148 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 464 026.00 | 464 026.00 | | 464 026.00 |
VB T. V. A. | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VC Groupe et associés | 3 455 927.00 | 3 455 927.00 | | 3 455 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 763.00 | 79 223.00 | 785 744.00 | 943 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 862 874.00 | 2 862 874.00 | | 2 862 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 297.00 | 3 971 297.00 | | 3 971 297.00 |
VW T.V.A. | 714 841.00 | 714 841.00 | | 714 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 423.00 | 3 904 883.00 | 785 744.00 | 4 769 423.00 |