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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 462.00 | 12 089.00 | 7 373.00 | 19 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 004.00 | 48 432.00 | 468 572.00 | 517 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BZ Autres créances | 103 018.00 | | 103 018.00 | 103 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 354.00 | 11 259.00 | 213 094.00 | 224 354.00 |
CF Disponibilités | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 043.00 | 11 259.00 | 348 783.00 | 360 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 048.00 | 59 692.00 | 817 355.00 | 877 048.00 |
CU Autres participations | 492 102.00 | 31 480.00 | 460 621.00 | 492 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 472.00 | 57 674.00 | | 58 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 340.00 | 150 340.00 | | 150 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 483 270.00 | 508 425.00 | | 483 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866.00 | -25 155.00 | | 1 866.00 |
DL TOTAL (I) | 696 028.00 | 693 364.00 | | 696 028.00 |
DP Provisions pour risques | 14 889.00 | 93 774.00 | | 14 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 889.00 | 93 774.00 | | 14 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 5 694.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 701.00 | 119 731.00 | | 89 701.00 |
EA Autres dettes | 13 879.00 | 13 875.00 | | 13 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 437.00 | 139 300.00 | | 106 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 355.00 | 926 439.00 | | 817 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 437.00 | 139 300.00 | | 106 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 869.00 | | 664 869.00 | 664 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 869.00 | | 664 869.00 | 664 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 889.00 | |
GE Autres charges | | | 8 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 415.00 | 51 000.00 | | 4 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 8 810.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 418.00 | 59 810.00 | | 4 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 261.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 7 392.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 7 653.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 031.00 | 52 156.00 | | 4 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 500.00 | 621 017.00 | | 777 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 633.00 | 646 173.00 | | 775 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 866.00 | -25 155.00 | | 1 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 149.00 | | 1 855.00 | 515 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 007.00 | | 1 855.00 | 19 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 680.00 | | | 492 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 256.00 | 3 696.00 | | 13 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 794.00 | 3 696.00 | | 9 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 774.00 | 157 414.00 | 236 299.00 | 93 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 481.00 | 42 741.00 | 31 481.00 | 31 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 255.00 | 200 155.00 | 267 780.00 | 125 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 889.00 | 93 774.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VC Groupe et associés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 635.00 | 73 635.00 | | 73 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 237.00 | 113 237.00 | | 113 237.00 |
VW T.V.A. | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 438.00 | 106 438.00 | | 106 438.00 |