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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -225.00 | |
AN Terrains | | | 31 998.00 | |
AP Constructions | | | 288 004.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 505 909.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 160.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 703.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 262.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 810 910.00 | |
BT Marchandises | | | 373 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 471 080.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 760.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 124.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 197 395.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 064 004.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 950 129.00 | |
CU Autres participations | | | 20 632.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 655.00 | 70 655.00 | | 70 655.00 |
DG Autres réserves | 255 033.00 | 254 795.00 | | 255 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603.00 | 238.00 | | 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 666 237.00 | 666 237.00 | | 666 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 290.00 | 1 058 686.00 | | 1 059 290.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 181.00 | 212 127.00 | | 201 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 181.00 | 256 127.00 | | 245 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 828.00 | 384 029.00 | | 341 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 632.00 | 92 135.00 | | 119 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 057.00 | 135 415.00 | | 369 057.00 |
EA Autres dettes | 2 815 141.00 | 2 917 874.00 | | 2 815 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 659.00 | 3 529 452.00 | | 3 645 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 129.00 | 4 844 266.00 | | 4 950 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 791 130.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 794 512.00 | |
FM Production stockée | | | 451 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 961.00 | |
GE Autres charges | | | 5 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 610.00 | 14 711.00 | | 20 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 634.00 | 14 711.00 | | 60 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 479.00 | 17 997.00 | | 29 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 564.00 | 37 997.00 | | 31 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 070.00 | -23 286.00 | | 29 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 458.00 | 3 197 032.00 | | 3 416 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 855.00 | 3 196 794.00 | | 3 415 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603.00 | 238.00 | | 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 922.00 | | 137 173.00 | 3 484 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 507.00 | 22 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 162.00 | 3 318 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 10 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 429.00 | 3 285 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451 006.00 | | 135 123.00 | 3 451 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 035.00 | | 2 050.00 | 23 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 600.00 | 123 531.00 | 296 324.00 | 2 605 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 719.00 | 123 531.00 | 296 324.00 | 2 594 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 127.00 | 17 961.00 | 28 907.00 | 256 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 290.00 | 240 830.00 | 66 907.00 | 52 290.00 |
6T Sur comptes clients | 117 702.00 | | | 117 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 827.00 | 240 830.00 | 66 907.00 | 179 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 954.00 | 258 791.00 | 95 814.00 | 435 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 632.00 | 119 632.00 | | 119 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815 141.00 | 2 815 141.00 | | 2 815 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 588 782.00 | | | 588 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VC Groupe et associés | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 828.00 | 43 007.00 | 24 400.00 | 341 828.00 |
VI Groupe et associés | 271 134.00 | 271 134.00 | | 271 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807.00 | | | 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 987.00 | 676 987.00 | 24 400.00 | 676 987.00 |
VW T.V.A. | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 659.00 | 3 346 838.00 | 24 400.00 | 3 645 659.00 |