| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 074.00 | 5 594.00 | 1 480.00 | 7 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 426.00 | 2 104.00 | 20 322.00 | 22 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 748.00 | 58 054.00 | 3 694.00 | 61 748.00 |
AN Terrains | 264 086.00 | 4 941.00 | 259 145.00 | 264 086.00 |
AP Constructions | 5 108 688.00 | 4 280 774.00 | 827 914.00 | 5 108 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220 901.00 | 3 661 754.00 | 559 148.00 | 4 220 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 976.00 | 342 171.00 | 14 806.00 | 356 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 374 039.00 | 8 371 927.00 | 2 002 112.00 | 10 374 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 268 155.00 | 500 000.00 | 8 768 155.00 | 9 268 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 739.00 | | 811 739.00 | 811 739.00 |
BZ Autres créances | 7 305 880.00 | 150 284.00 | 7 155 596.00 | 7 305 880.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829 283.00 | | 829 283.00 | 829 283.00 |
CF Disponibilités | 159 304.00 | | 159 304.00 | 159 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 378 528.00 | 650 284.00 | 17 728 244.00 | 18 378 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 752 567.00 | 9 022 211.00 | 19 730 356.00 | 28 752 567.00 |
CU Autres participations | 332 139.00 | 16 535.00 | 315 604.00 | 332 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 797.00 | 332 174.00 | | 334 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 643.00 | 345 643.00 | | 345 643.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 522 520.00 | 522 520.00 | | 522 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 044 581.00 | 1 044 581.00 | | 1 044 581.00 |
DG Autres réserves | 2 466 920.00 | 2 439 218.00 | | 2 466 920.00 |
DH Report à nouveau | | -543 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -864 877.00 | 1 196.00 | | -864 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 593.00 | 4 736 342.00 | | 3 900 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 208.00 | 2 919 451.00 | | 2 710 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 772 993.00 | 11 025 041.00 | | 12 772 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 216.00 | 250 204.00 | | 147 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 306.00 | 141 856.00 | | 63 306.00 |
EA Autres dettes | 106 039.00 | 107.00 | | 106 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 799 763.00 | 14 338 813.00 | | 15 799 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 730 356.00 | 19 175 154.00 | | 19 730 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 799 763.00 | 13 446 248.00 | | 15 799 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 467 289.00 | 1 374 311.00 | | 1 467 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 025 041.00 | | | 11 025 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 728 142.00 | | 3 728 142.00 | 3 728 142.00 |
FG Production vendue services | 117 141.00 | | 117 141.00 | 117 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 283.00 | | 3 845 283.00 | 3 845 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 093 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 178 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 214 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 254 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 609.00 | 167 769.00 | | 16 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 119.00 | 169 752.00 | | 15 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 688.00 | 155 707.00 | | 374 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 808.00 | 325 459.00 | | 389 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 441.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 808.00 | 152 693.00 | | 389 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 416.00 | 5 192 150.00 | | 4 385 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250 293.00 | 5 190 954.00 | | 5 250 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -864 877.00 | 1 196.00 | | -864 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 286 267.00 | | 93 014.00 | 10 286 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 326.00 | | 6 990.00 | 5 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 243.00 | 10 374 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 243.00 | 7 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 950 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 174.00 | | | 84 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 868 345.00 | | 82 307.00 | 9 868 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 422.00 | | 3 717.00 | 328 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 075 963.00 | 279 429.00 | | 8 075 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 326.00 | 268.00 | | 5 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 519.00 | 2 639.00 | | 57 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 013 117.00 | 276 522.00 | | 8 013 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 70 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 500 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 300.00 | 21 984.00 | | 128 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 835.00 | 521 984.00 | | 144 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 835.00 | 521 984.00 | 70 000.00 | 244 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 216.00 | 147 216.00 | | 147 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 039.00 | 106 039.00 | | 106 039.00 |
UX Autres créances clients | 811 739.00 | 811 739.00 | | 811 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
VC Groupe et associés | 7 074 208.00 | 7 074 208.00 | | 7 074 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 289.00 | 1 467 289.00 | | 1 467 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 919.00 | 1 242 919.00 | | 1 242 919.00 |
VI Groupe et associés | 12 772 993.00 | 12 772 993.00 | | 12 772 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 187.00 | | | 294 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VP Divers | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 907.00 | 164 907.00 | | 164 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 121 786.00 | 8 121 786.00 | | 8 121 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 799 763.00 | 15 799 763.00 | | 15 799 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 439.00 | 107 678.00 | | 72 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 606.00 | 55 113.00 | | 39 606.00 |
ST Autres comptes | 503 962.00 | 650 480.00 | | 503 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 959.00 | 20 393.00 | | 21 959.00 |
YT Sous‐traitance | 147 040.00 | 165 271.00 | | 147 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 610.00 | 15 991.00 | | 16 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 439.00 | 107 678.00 | | 72 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 554 552.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 501 868.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 178.00 | 907 247.00 | | 729 178.00 |