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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 371.00 | 60 062.00 | 6 309.00 | 66 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583 058.00 | 2 391 643.00 | 1 191 415.00 | 3 583 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 995.00 | 1 222 400.00 | 346 595.00 | 1 568 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 316.00 | | 228 316.00 | 228 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 644 694.00 | 3 824 105.00 | 1 820 588.00 | 5 644 694.00 |
BN En cours de production de biens | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BT Marchandises | 1 623 679.00 | 399 556.00 | 1 224 123.00 | 1 623 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 559 434.00 | 15 003.00 | 8 544 431.00 | 8 559 434.00 |
BZ Autres créances | 114 758.00 | | 114 758.00 | 114 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 919 768.00 | 283 920.00 | 18 635 848.00 | 18 919 768.00 |
CF Disponibilités | 2 004 472.00 | | 2 004 472.00 | 2 004 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 224 886.00 | 698 479.00 | 30 526 406.00 | 31 224 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 869 580.00 | 4 522 585.00 | 32 346 994.00 | 36 869 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CU Autres participations | 171 489.00 | 150 000.00 | 21 489.00 | 171 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 057 580.00 | 2 076 610.00 | | 2 057 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 456 717.00 | 2 456 717.00 | | 2 456 717.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 626 639.00 | 2 626 639.00 | | 2 626 639.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 592 781.00 | 592 781.00 | | 592 781.00 |
DG Autres réserves | 13 229 580.00 | 12 814 911.00 | | 13 229 580.00 |
DH Report à nouveau | 955 311.00 | 955 311.00 | | 955 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 024.00 | 1 753 626.00 | | 1 482 024.00 |
DL TOTAL (I) | 23 400 634.00 | 23 276 596.00 | | 23 400 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 931.00 | 55 859.00 | | 44 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 931.00 | 55 859.00 | | 44 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 182.00 | 236 311.00 | | 186 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 832.00 | 700 735.00 | | 757 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 690.00 | 829 513.00 | | 722 690.00 |
EA Autres dettes | 7 224 778.00 | 6 288 439.00 | | 7 224 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 945.00 | 5 989.00 | | 9 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 901 429.00 | 8 060 989.00 | | 8 901 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 346 994.00 | 31 393 446.00 | | 32 346 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 409 177.00 | |
FD Production vendue biens | | | 902 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 311 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 869 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 914 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -172 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 399 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 931.00 | |
GE Autres charges | | | 36 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 538 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 155.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 653.00 | 13 410.00 | | 28 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 686.00 | 13 565.00 | | 28 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 270.00 | 3 700.00 | | 28 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 489.00 | 3 700.00 | | 35 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 803.00 | 9 864.00 | | -6 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 416 036.00 | 72 763 157.00 | | 82 416 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 934 011.00 | 71 009 531.00 | | 80 934 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 024.00 | 1 753 626.00 | | 1 482 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527 583.00 | 317 715.00 | 171 193.00 | 3 527 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 843.00 | 5 218.00 | | 54 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 472 740.00 | 312 496.00 | 171 193.00 | 3 472 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 832.00 | 757 832.00 | | 757 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 590.00 | 655 590.00 | | 655 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 316.00 | | 228 316.00 | 228 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 476 391.00 | 7 476 391.00 | | 7 476 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
VB T. V. A. | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 182.00 | 50 405.00 | 135 777.00 | 186 182.00 |
VI Groupe et associés | 7 224 778.00 | 7 224 778.00 | | 7 224 778.00 |
VP Divers | 1 065 056.00 | 1 065 056.00 | | 1 065 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 911 010.00 | 8 656 206.00 | 254 804.00 | 8 911 010.00 |
VW T.V.A. | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 901 429.00 | 8 765 651.00 | 135 777.00 | 8 901 429.00 |