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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
AP Constructions | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 300.00 | 408.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 383.00 | 32 515.00 | 8 868.00 | 41 383.00 |
BZ Autres créances | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
CF Disponibilités | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 899.00 | | 64 899.00 | 64 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 282.00 | 32 515.00 | 73 767.00 | 106 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 32 400.00 | 31 284.00 | | 32 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 192.00 | 1 117.00 | | -2 192.00 |
DL TOTAL (I) | 70 908.00 | 73 100.00 | | 70 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 200.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599.00 | 4 099.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859.00 | 5 299.00 | | 2 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 767.00 | 78 399.00 | | 73 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 049.00 | | | -3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 944.00 | 31 857.00 | | 31 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 137.00 | 30 740.00 | | 34 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 193.00 | 1 117.00 | | -2 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VC Groupe et associés | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |