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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
AH Fonds commercial | 180 409.00 | | 180 409.00 | 180 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136 537.00 | 1 289 174.00 | 847 362.00 | 2 136 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 258.00 | 259 559.00 | 169 699.00 | 429 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 394.00 | 1 565 618.00 | 1 768 776.00 | 3 334 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 717.00 | 61 447.00 | 238 271.00 | 299 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 539.00 | 113 175.00 | 1 785 364.00 | 1 898 539.00 |
BZ Autres créances | 121 001.00 | | 121 001.00 | 121 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 806 175.00 | | 3 806 175.00 | 3 806 175.00 |
CF Disponibilités | 1 045 294.00 | | 1 045 294.00 | 1 045 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 219 402.00 | 174 621.00 | 7 044 780.00 | 7 219 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 553 796.00 | 1 740 240.00 | 8 813 556.00 | 10 553 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 759 738.00 | 759 738.00 | | 759 738.00 |
DH Report à nouveau | 5 330 968.00 | 5 312 987.00 | | 5 330 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 497.00 | 417 981.00 | | 397 497.00 |
DL TOTAL (I) | 6 850 942.00 | 6 853 445.00 | | 6 850 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 951.00 | 53 397.00 | | 161 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 840.00 | 734 270.00 | | 790 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 192.00 | 450 064.00 | | 419 192.00 |
EA Autres dettes | 247 766.00 | 249 050.00 | | 247 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 865.00 | 465 172.00 | | 342 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 614.00 | 1 951 953.00 | | 1 962 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 813 556.00 | 8 840 398.00 | | 8 813 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 294.00 | 31 920.00 | | 104 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 812.00 | | 952 016.00 | 2 824 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 434.00 | 3 334 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 434.00 | 2 565 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 294.00 | | | 197 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 603.00 | | 951 625.00 | 2 056 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 915.00 | | 390.00 | 570 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 287.00 | 539 765.00 | 442 434.00 | 1 468 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 402.00 | 539 765.00 | 442 434.00 | 1 451 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 840.00 | 790 840.00 | | 790 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 192.00 | 419 192.00 | | 419 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 766.00 | 247 766.00 | | 247 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 865.00 | 342 865.00 | | 342 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 539.00 | 1 865 873.00 | 32 666.00 | 1 898 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 951.00 | 57 657.00 | 104 294.00 | 161 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -108 554.00 | | | -108 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 001.00 | 121 001.00 | | 121 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 521.00 | 2 035 550.00 | 103 971.00 | 2 139 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 614.00 | 1 858 320.00 | 104 294.00 | 1 962 614.00 |