| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 192.00 | 84 697.00 | 59 495.00 | 144 192.00 |
AN Terrains | 589 715.00 | | 589 715.00 | 589 715.00 |
AP Constructions | 10 021 006.00 | 8 544 614.00 | 1 476 392.00 | 10 021 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 007 956.00 | 132 004 574.00 | 71 003 381.00 | 203 007 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 342 010.00 | 2 495 337.00 | 846 674.00 | 3 342 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 145 117.00 | | 145 117.00 | 145 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 300 000.00 | | 14 300 000.00 | 14 300 000.00 |
BF Prêts | 19 939 905.00 | | 19 939 905.00 | 19 939 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 940 215.00 | 143 129 221.00 | 131 810 994.00 | 274 940 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107 458.00 | | 1 107 458.00 | 1 107 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 065.00 | 54 891.00 | 871 174.00 | 926 065.00 |
BZ Autres créances | 2 702 134.00 | | 2 702 134.00 | 2 702 134.00 |
CF Disponibilités | 51 084 414.00 | | 51 084 414.00 | 51 084 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 476.00 | | 161 476.00 | 161 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 986 547.00 | 54 891.00 | 55 931 656.00 | 55 986 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 926 762.00 | 143 184 112.00 | 187 742 650.00 | 330 926 762.00 |
CU Autres participations | 23 449 919.00 | | 23 449 919.00 | 23 449 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 441 905.00 | 4 441 905.00 | | 4 441 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 912.00 | 694 912.00 | | 694 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 444 190.00 | 444 190.00 | | 444 190.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 534.00 | 69 534.00 | | 69 534.00 |
DG Autres réserves | 122 594 519.00 | 116 814 623.00 | | 122 594 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 081 020.00 | 5 779 896.00 | | 17 081 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 801 444.00 | 842 579.00 | | 801 444.00 |
DK Provisions réglementées | 11 910 164.00 | 12 415 319.00 | | 11 910 164.00 |
DL TOTAL (I) | 158 037 688.00 | 141 502 959.00 | | 158 037 688.00 |
DP Provisions pour risques | | 307 414.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 591 538.00 | 6 057 668.00 | | 6 591 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 591 538.00 | 6 365 082.00 | | 6 591 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 152 288.00 | 29 422 605.00 | | 26 152 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 723.00 | 1 598 103.00 | | 1 410 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 582 777.00 | 3 338 148.00 | | 4 582 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 538.00 | 1 529 174.00 | | 1 742 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 526 165.00 | 1 548 851.00 | | 8 526 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399 860.00 | 1 187 882.00 | | 2 399 860.00 |
EA Autres dettes | 3 759 887.00 | 254 736.00 | | 3 759 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 475.00 | 705 732.00 | | 691 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 113 424.00 | 10 162 625.00 | | 23 113 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 742 650.00 | 158 030 666.00 | | 187 742 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 844 424.00 | 5 741 260.00 | | 17 844 424.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 19 029 700.00 | 4 247 113.00 | | 19 029 700.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 404 358.00 | 6 793 314.00 | | 6 404 358.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -68 984.00 | -388 957.00 | | -68 984.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 335 374.00 | 6 404 358.00 | | 6 335 374.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 8 597 925.00 | 9 292 445.00 | | 8 597 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 136 391.00 | | 61 136 391.00 | 61 136 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 136 391.00 | | 61 136 391.00 | 61 136 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 913 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 091 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 314 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 142 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 303 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 966 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 532 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 768 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 131 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 959 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 198 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 201 948.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 160 082.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 826.00 | 18 754.00 | | 77 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 835.00 | 251 410.00 | | 638 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284 769.00 | 1 061 856.00 | | 1 284 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 432.00 | 1 332 021.00 | | 2 001 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 506.00 | 85 498.00 | | 304 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779 614.00 | 893 252.00 | | 779 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 120.00 | 1 097 006.00 | | 1 084 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917 311.00 | 235 014.00 | | 917 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 753 001.00 | | | 753 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 282 265.00 | 1 662 783.00 | | 6 282 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 405 589.00 | 30 536 382.00 | | 65 405 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 324 570.00 | 24 756 486.00 | | 48 324 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 081 019.00 | 5 779 896.00 | | 17 081 019.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -694 520.00 | -2 270 264.00 | | -694 520.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 19 029 700.00 | 4 247 113.00 | | 19 029 700.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -68 984.00 | -388 957.00 | | -68 984.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 960 716.00 | 3 858 157.00 | | 18 960 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 462 336.00 | 8 532 465.00 | 4 865 579.00 | 139 462 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 527.00 | 9 878.00 | 59 708.00 | 134 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 327 809.00 | 8 522 587.00 | 4 805 871.00 | 139 327 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 415 319.00 | 779 614.00 | 1 284 770.00 | 12 415 319.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 365 082.00 | 768 889.00 | 542 433.00 | 6 365 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 337.00 | | 27 446.00 | 82 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 337.00 | | 27 446.00 | 82 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 862 738.00 | 1 548 503.00 | 1 854 649.00 | 18 862 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548 503.00 | 1 854 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 240 299.00 | 3 567 045.00 | 30 673 254.00 | 34 240 299.00 |
UX Autres créances clients | 926 065.00 | 926 065.00 | | 926 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707 134.00 | 2 707 134.00 | | 2 707 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 476.00 | 148 274.00 | 13 202.00 | 161 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 034 974.00 | 7 348 518.00 | 30 686 456.00 | 38 034 974.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |