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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 723.00 | 1 189 883.00 | 220 841.00 | 1 410 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 177.00 | 482 304.00 | 99 873.00 | 582 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 568.00 | | 86 568.00 | 86 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 469.00 | 1 672 187.00 | 407 282.00 | 2 079 469.00 |
BT Marchandises | 3 493 093.00 | 325 194.00 | 3 167 899.00 | 3 493 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 427 733.00 | 153 452.00 | 5 274 281.00 | 5 427 733.00 |
BZ Autres créances | 92 474.00 | | 92 474.00 | 92 474.00 |
CF Disponibilités | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 078 425.00 | 478 646.00 | 8 599 779.00 | 9 078 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 157 894.00 | 2 150 833.00 | 9 007 061.00 | 11 157 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 021.00 | | | 125 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 400.00 | 1 500 400.00 | | 1 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 760.00 | 238 760.00 | | 238 760.00 |
DG Autres réserves | | 331 763.00 | | |
DH Report à nouveau | -839 860.00 | -1 819 957.00 | | -839 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 472.00 | -1 351 166.00 | | 882 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 772.00 | -1 100 200.00 | | 1 781 772.00 |
DP Provisions pour risques | | 237 668.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 475 460.00 | 477 886.00 | | 475 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 460.00 | 715 554.00 | | 475 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 882.00 | 500 000.00 | | 512 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 495.00 | 3 629 813.00 | | 338 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 619.00 | 1 320.00 | | 7 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 702.00 | 4 268 406.00 | | 4 329 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 961.00 | 1 305 540.00 | | 1 182 961.00 |
EA Autres dettes | 378 170.00 | 583 818.00 | | 378 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 749 829.00 | 10 288 897.00 | | 6 749 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 007 061.00 | 9 904 251.00 | | 9 007 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 742 211.00 | 10 288 897.00 | | 6 742 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 088 274.00 | 903 076.00 | 24 991 350.00 | 24 088 274.00 |
FG Production vendue services | 256 107.00 | | 256 107.00 | 256 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 344 382.00 | 903 076.00 | 25 247 458.00 | 24 344 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 749 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 968 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 666 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 818 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 749 163.00 | 20 620 034.00 | | 25 749 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 866 691.00 | 21 971 199.00 | | 24 866 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 472.00 | -1 351 166.00 | | 882 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 528.00 | | 136 941.00 | 1 942 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 079 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 992 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 959.00 | | 136 941.00 | 1 855 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 568.00 | | | 86 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 303.00 | 106 884.00 | 1.00 | 1 565 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 303.00 | 106 884.00 | 1.00 | 1 565 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 554.00 | 21 677.00 | 261 771.00 | 715 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 439 409.00 | | 114 215.00 | 439 409.00 |
6T Sur comptes clients | 184 609.00 | | 31 157.00 | 184 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 018.00 | | 145 372.00 | 624 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 572.00 | 21 677.00 | 407 143.00 | 1 339 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 677.00 | 407 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 702.00 | 4 329 702.00 | | 4 329 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 343.00 | 429 343.00 | | 429 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 028.00 | 371 028.00 | | 371 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 170.00 | 378 170.00 | | 378 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 568.00 | | | 86 568.00 |
UX Autres créances clients | 5 302 711.00 | | | 5 302 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 021.00 | | | 125 021.00 |
VB T. V. A. | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 338 495.00 | 338 495.00 | | 338 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 127.00 | 132 127.00 | | 132 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 634 392.00 | 5 422 803.00 | 211 590.00 | 5 634 392.00 |
VW T.V.A. | 250 463.00 | 250 463.00 | | 250 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 742 211.00 | 6 742 211.00 | | 6 742 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |