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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495 727.00 | 495 727.00 | | 495 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 190.00 | 403 646.00 | 30 543.00 | 434 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 265.00 | 32 538.00 | 1 728.00 | 34 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 988 444.00 | 931 911.00 | 80 056 533.00 | 80 988 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470 785.00 | | 3 470 785.00 | 3 470 785.00 |
BZ Autres créances | 2 798 563.00 | | 2 798 563.00 | 2 798 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 270 477.00 | | 6 270 477.00 | 6 270 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 264 602.00 | 931 911.00 | 86 332 692.00 | 87 264 602.00 |
CU Autres participations | 80 024 262.00 | | 80 024 262.00 | 80 024 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 664 700.00 | 31 664 700.00 | | 31 664 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
DG Autres réserves | 290 381.00 | 142 613.00 | | 290 381.00 |
DH Report à nouveau | -2 420 573.00 | -2 420 573.00 | | -2 420 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 800.00 | 147 768.00 | | 532 800.00 |
DK Provisions réglementées | 1 868 876.00 | 1 868 876.00 | | 1 868 876.00 |
DL TOTAL (I) | 31 969 297.00 | 31 436 496.00 | | 31 969 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 647 282.00 | 45 438 921.00 | | 44 647 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 625 168.00 | 6 452 952.00 | | 7 625 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090 945.00 | 692 787.00 | | 2 090 945.00 |
EA Autres dettes | | 119 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 363 394.00 | 52 704 523.00 | | 54 363 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 332 692.00 | 84 141 019.00 | | 86 332 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 033 364.00 | 737 469.00 | 18 770 833.00 | 18 033 364.00 |
FG Production vendue services | 145 848.00 | | 145 848.00 | 145 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 179 212.00 | 737 469.00 | 18 916 681.00 | 18 179 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 916 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 737 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 148 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 043.00 | 4 019.00 | | 11 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 043.00 | 4 019.00 | | 11 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | 761.00 | | 2 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 459.00 | 10 875.00 | | 4 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 370.00 | 11 636.00 | | 7 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 673.00 | -7 617.00 | | 3 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 235.00 | 120 093.00 | | 325 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 223 076.00 | 17 429 832.00 | | 19 223 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 690 275.00 | 17 282 065.00 | | 18 690 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 800.00 | 147 768.00 | | 532 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 937 649.00 | | 11 540 854.00 | 78 937 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 761 591.00 | 80 024 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 365 486.00 | 80 988 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 895.00 | 468 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 727.00 | | | 495 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 133.00 | | 44 790.00 | 937 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 504 789.00 | | 11 496 064.00 | 77 504 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 359.00 | 28 988.00 | 384 436.00 | 1 287 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 727.00 | | | 495 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 632.00 | 28 988.00 | 384 436.00 | 791 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 868 876.00 | 1 868 876.00 | | 1 868 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868 876.00 | 1 868 876.00 | | 1 868 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 617 753.00 | 44 617 753.00 | | 44 617 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 625 168.00 | 7 625 168.00 | | 7 625 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 032.00 | 528 032.00 | | 528 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816 504.00 | 816 504.00 | | 816 504.00 |
UX Autres créances clients | 3 444 922.00 | 3 444 922.00 | | 3 444 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
VC Groupe et associés | 2 798 563.00 | 2 798 563.00 | | 2 798 563.00 |
VI Groupe et associés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 969.00 | 277 969.00 | | 277 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 270 477.00 | 6 244 613.00 | | 6 270 477.00 |
VW T.V.A. | 368 435.00 | 368 435.00 | | 368 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 363 394.00 | 54 363 394.00 | | 54 363 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |