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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 469.00 | 898 905.00 | 405 563.00 | 1 304 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 073.00 | 631 782.00 | 106 291.00 | 738 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 366.00 | 1 542 874.00 | 521 492.00 | 2 064 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BN En cours de production de biens | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 381.00 | 9 572.00 | 2 014 809.00 | 2 024 381.00 |
BZ Autres créances | 249 817.00 | | 249 817.00 | 249 817.00 |
CF Disponibilités | 501 655.00 | | 501 655.00 | 501 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 422.00 | 9 572.00 | 2 848 849.00 | 2 858 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 788.00 | 1 552 446.00 | 3 370 342.00 | 4 922 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 076 732.00 | 940 576.00 | | 1 076 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 321.00 | 536 156.00 | | 336 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 587.00 | 12 376.00 | | 10 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 639.00 | 1 669 108.00 | | 1 603 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 244.00 | 240 933.00 | | 155 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 217.00 | 76 392.00 | | 80 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 625.00 | 1 129 480.00 | | 1 013 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 608.00 | 465 094.00 | | 481 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 381.00 | | |
EA Autres dettes | 36 009.00 | 31 410.00 | | 36 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 703.00 | 2 034 690.00 | | 1 766 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 342.00 | 3 703 798.00 | | 3 370 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 863.00 | 1 879 980.00 | | 1 686 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 525.00 | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 085 812.00 | | 7 085 812.00 | 7 085 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 085 812.00 | | 7 085 812.00 | 7 085 812.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 230 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 489 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 812 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 431.00 | 133 639.00 | | 109 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 823.00 | 10 149.00 | | 185 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 823.00 | 12 431.00 | | 185 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 615.00 | 23 491.00 | | -12 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 510.00 | 5 634.00 | | 174 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 895.00 | 29 125.00 | | 161 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 928.00 | -16 694.00 | | 23 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 130.00 | 198 419.00 | | 101 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 416 160.00 | 8 130 792.00 | | 7 416 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 079 839.00 | 7 594 636.00 | | 7 079 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 321.00 | 536 156.00 | | 336 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 016.00 | 181 732.00 | | 178 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 055.00 | | 315 812.00 | 2 047 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 501.00 | 2 064 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 501.00 | 2 042 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 730.00 | | 309 312.00 | 2 031 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919.00 | | 6 500.00 | 1 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 544.00 | 273 321.00 | 123 991.00 | 1 393 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 358.00 | 273 321.00 | 123 991.00 | 1 381 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 934.00 | 638.00 | | 8 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 934.00 | 638.00 | | 8 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 934.00 | 638.00 | | 8 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 625.00 | 1 013 625.00 | | 1 013 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 482.00 | 81 482.00 | | 81 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 922.00 | 2 012 922.00 | | 2 012 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
VB T. V. A. | 129 877.00 | 129 877.00 | | 129 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 728.00 | 74 889.00 | 79 840.00 | 154 728.00 |
VI Groupe et associés | 78 937.00 | 78 937.00 | | 78 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 663.00 | | | 85 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 659.00 | 86 659.00 | | 86 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 574.00 | 2 307 696.00 | 19 878.00 | 2 327 574.00 |
VW T.V.A. | 314 036.00 | 314 036.00 | | 314 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 703.00 | 1 686 863.00 | 79 840.00 | 1 766 703.00 |