| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996 382.00 | 2 746 839.00 | 249 544.00 | 2 996 382.00 |
AH Fonds commercial | 21 438 373.00 | 572 000.00 | 20 866 373.00 | 21 438 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 657.00 | | 391 657.00 | 391 657.00 |
AN Terrains | 11 644 811.00 | 2 676 331.00 | 8 968 480.00 | 11 644 811.00 |
AP Constructions | 207 922 830.00 | 110 358 527.00 | 97 564 303.00 | 207 922 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 608 126.00 | 115 427 300.00 | 43 180 825.00 | 158 608 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 641 006.00 | 8 486 722.00 | 4 154 284.00 | 12 641 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 106 223.00 | | 9 106 223.00 | 9 106 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428 600.00 | 62 863.00 | 365 738.00 | 428 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 272.00 | | 123 272.00 | 123 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 933 719.00 | 240 847 107.00 | 324 086 612.00 | 564 933 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 648 256.00 | | 25 648 256.00 | 25 648 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 912 924.00 | | 40 912 924.00 | 40 912 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 180 730.00 | 893 002.00 | 127 287 728.00 | 128 180 730.00 |
BZ Autres créances | 41 533 740.00 | | 41 533 740.00 | 41 533 740.00 |
CF Disponibilités | 1 232 725.00 | | 1 232 725.00 | 1 232 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034 461.00 | | 1 034 461.00 | 1 034 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 542 836.00 | 893 002.00 | 237 649 834.00 | 238 542 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 476 555.00 | 241 740 109.00 | 561 736 445.00 | 803 476 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 272.00 | | | 123 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 302 294.00 | | | 47 302 294.00 |
CU Autres participations | 140 024 095.00 | 516 526.00 | 139 507 569.00 | 140 024 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 850 000.00 | 37 850 000.00 | | 37 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DG Autres réserves | 91 725 748.00 | 84 282 194.00 | | 91 725 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 717 480.00 | 20 092 262.00 | | 30 717 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 006 535.00 | 2 266 932.00 | | 2 006 535.00 |
DK Provisions réglementées | 40 389 019.00 | 38 222 733.00 | | 40 389 019.00 |
DL TOTAL (I) | 312 688 782.00 | 292 714 120.00 | | 312 688 782.00 |
DP Provisions pour risques | 167 614.00 | 3 571 506.00 | | 167 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 173 737.00 | 15 929 664.00 | | 18 173 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 341 351.00 | 19 501 170.00 | | 18 341 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 547 068.00 | 58 936 086.00 | | 41 547 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 751 842.00 | 21 042 919.00 | | 31 751 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 570 124.00 | 74 008 240.00 | | 75 570 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 965 645.00 | 39 171 597.00 | | 52 965 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 799 724.00 | 9 293 919.00 | | 6 799 724.00 |
EA Autres dettes | 22 071 909.00 | 14 092 064.00 | | 22 071 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 706 313.00 | 216 544 825.00 | | 230 706 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 736 445.00 | 528 760 115.00 | | 561 736 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 472 212.00 | 162 785 897.00 | | 203 472 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 251 944.00 | 9 000 881.00 | | 5 251 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200 440 256.00 | 238 334 032.00 | 1 438 774 288.00 | 1 200 440 256.00 |
FG Production vendue services | 29 128 169.00 | | 29 128 169.00 | 29 128 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 568 425.00 | 238 334 032.00 | 1 467 902 457.00 | 1 229 568 425.00 |
FM Production stockée | | | 2 875 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 659 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 640 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 269 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 053 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 113 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 948 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 550 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 530 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 736 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 311 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 755 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 884 619.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 239 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 454 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 446.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 718 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 949 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 405 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 290 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 048 919.00 | 1 468 517.00 | | 2 048 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 888 761.00 | 890 478.00 | | 3 888 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 341.00 | 3 425 709.00 | | 369 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 316 097.00 | 1 502 226.00 | | 4 316 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 574 200.00 | 5 818 413.00 | | 8 574 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 703.00 | -6 560.00 | | 173 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700 926.00 | 2 220 702.00 | | 4 700 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 011 303.00 | 2 775 813.00 | | 3 011 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 885 934.00 | 4 989 956.00 | | 7 885 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688 265.00 | 828 457.00 | | 688 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 089 838.00 | | | 2 089 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 171 284.00 | 6 549 598.00 | | 12 171 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 163 837.00 | 1 506 316 504.00 | | 1 493 163 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 446 357.00 | 1 486 224 242.00 | | 1 462 446 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 717 480.00 | 20 092 262.00 | | 30 717 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 159 882.00 | | 54 890 793.00 | 537 159 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 721.00 | 140 575 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 884 736.00 | 4 232 219.00 | 564 933 719.00 | 22 884 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103.00 | 24 434 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 884 736.00 | 4 154 396.00 | 399 922 996.00 | 22 884 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 355 659.00 | | 79 200.00 | 24 355 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 456 263.00 | | 52 505 865.00 | 374 456 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 347 961.00 | | 2 305 728.00 | 138 347 961.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 282 587.00 | | | 2 282 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 774 429.00 | 15 736 977.00 | 3 815 699.00 | 227 774 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702 748.00 | 44 182.00 | 103.00 | 2 702 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 071 681.00 | 15 692 795.00 | 3 815 596.00 | 225 071 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 222 733.00 | 3 011 303.00 | 845 016.00 | 38 222 733.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 501 170.00 | 2 311 262.00 | 3 471 081.00 | 19 501 170.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 572 012.00 | | | 572 012.00 |
6T Sur comptes clients | 2 317 791.00 | 185 354.00 | 1 610 143.00 | 2 317 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 923 192.00 | 185 354.00 | 2 064 143.00 | 3 923 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 647 095.00 | 5 507 919.00 | 6 380 240.00 | 61 647 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 496 616.00 | 1 610 144.00 | |
UG ‐ Financières | | | 454 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 011 303.00 | 4 316 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 426.00 | 113 085.00 | 368 341.00 | 481 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 570 124.00 | 75 570 124.00 | | 75 570 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 209 308.00 | 21 209 308.00 | | 21 209 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 064 735.00 | 23 064 735.00 | | 23 064 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 752 778.00 | 22 752 778.00 | | 22 752 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 799 724.00 | 6 799 724.00 | | 6 799 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 071 909.00 | 22 071 909.00 | | 22 071 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 272.00 | 123 272.00 | | 123 272.00 |
UX Autres créances clients | 126 909 717.00 | 126 909 717.00 | | 126 909 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300 313.00 | 300 313.00 | | 300 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271 014.00 | 1 271 014.00 | | 1 271 014.00 |
VB T. V. A. | 11 963 337.00 | 11 963 337.00 | | 11 963 337.00 |
VC Groupe et associés | 18 607 640.00 | 18 607 640.00 | | 18 607 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 255 044.00 | 5 255 044.00 | | 5 255 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 292 024.00 | 9 426 264.00 | 19 942 680.00 | 36 292 024.00 |
VI Groupe et associés | 31 320 416.00 | 31 320 416.00 | | 31 320 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 714 765.00 | | | 13 714 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 092 339.00 | 8 092 339.00 | | 8 092 339.00 |
VP Divers | 792 856.00 | 792 856.00 | | 792 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630 075.00 | 8 630 075.00 | | 8 630 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 256.00 | 1 777 256.00 | | 1 777 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034 461.00 | 1 034 461.00 | | 1 034 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 872 203.00 | 170 872 203.00 | | 170 872 203.00 |
VW T.V.A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 706 313.00 | 203 472 212.00 | 20 311 021.00 | 230 706 313.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 600.00 | 3 615.00 | | 3 600.00 |