| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 849.00 | 14 415.00 | 6 434.00 | 20 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BF Prêts | 619 500.00 | | 619 500.00 | 619 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 433 378.00 | 14 415.00 | 5 418 964.00 | 5 433 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
BZ Autres créances | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 816.00 | 3 074.00 | 1 052 742.00 | 1 055 816.00 |
CF Disponibilités | 1 126 467.00 | | 1 126 467.00 | 1 126 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 319.00 | 3 074.00 | 2 276 245.00 | 2 279 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 712 697.00 | 17 488.00 | 7 695 209.00 | 7 712 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 766 320.00 | | 4 766 320.00 | 4 766 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 051 744.00 | 4 272 671.00 | | 5 051 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 695.00 | 850 703.00 | | 804 695.00 |
DL TOTAL (I) | 6 968 602.00 | 6 235 538.00 | | 6 968 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 549.00 | 468 209.00 | | 224 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 008.00 | 112 926.00 | | 118 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 794.00 | 19 076.00 | | 29 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 538.00 | 301 209.00 | | 263 538.00 |
EA Autres dettes | 90 718.00 | 718.00 | | 90 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 607.00 | 902 137.00 | | 726 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 209.00 | 7 137 675.00 | | 7 695 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 419.00 | | | 61 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 524 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 21 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871 457.00 | 1 386 633.00 | | 871 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 451 675.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870 757.00 | 934 958.00 | | 870 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 249.00 | 334 225.00 | | 288 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 986.00 | 2 112 680.00 | | 1 549 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 291.00 | 1 261 977.00 | | 745 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 695.00 | 850 703.00 | | 804 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 244 541.00 | | 382 624.00 | 5 244 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 193 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 787.00 | 5 412 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 787.00 | 5 433 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 224.00 | | 624.00 | 20 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 224 217.00 | | 382 000.00 | 5 224 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 550.00 | 3 865.00 | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550.00 | 3 865.00 | | 10 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 538.00 | 263 538.00 | | 263 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 718.00 | 90 718.00 | | 90 718.00 |
UP Prêts | 619 500.00 | | 619 500.00 | 619 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
UX Autres créances clients | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 549.00 | 54 453.00 | 170 096.00 | 224 549.00 |
VI Groupe et associés | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 498.00 | | | 243 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 990.00 | 97 037.00 | 645 954.00 | 742 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 607.00 | 556 511.00 | 170 096.00 | 726 607.00 |