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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 063.00 | 11 497.00 | 1 565.00 | 13 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 261.00 | 11 497.00 | 191 764.00 | 203 261.00 |
BT Marchandises | 138 000.00 | 30 000.00 | 108 000.00 | 138 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BZ Autres créances | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 123.00 | 30 000.00 | 134 123.00 | 164 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 385.00 | 41 497.00 | 325 888.00 | 367 385.00 |
CU Autres participations | 190 153.00 | | 190 153.00 | 190 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -16 680.00 | | | -16 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 021.00 | | | -3 021.00 |
DL TOTAL (I) | 97 371.00 | | | 97 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 460.00 | | | 120 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 516.00 | | | 228 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 888.00 | | | 325 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 516.00 | | | 228 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 803.00 | | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 021.00 | | | -3 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 261.00 | | | 203 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 199.00 | | | 190 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 837.00 | 425.00 | | 10 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 837.00 | 425.00 | | 10 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 771.00 | 98 771.00 | | 98 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VB T. V. A. | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VI Groupe et associés | 120 460.00 | 120 460.00 | | 120 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 134.00 | 26 088.00 | 46.00 | 26 134.00 |
VW T.V.A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 516.00 | 228 516.00 | | 228 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
ST Autres comptes | 127.00 | | | 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303.00 | | | 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 716.00 | | | 10 716.00 |