| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787 060.00 | 589 297.00 | 197 762.00 | 787 060.00 |
AH Fonds commercial | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
AP Constructions | 926 446.00 | 536 567.00 | 389 879.00 | 926 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 226 701.00 | 10 718 498.00 | 1 508 202.00 | 12 226 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 427.00 | 1 519 765.00 | 271 662.00 | 1 791 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 250.00 | | 93 250.00 | 93 250.00 |
AX Avances et acomptes | 430 321.00 | | 430 321.00 | 430 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 842 492.00 | 2 437 557.00 | 1 404 934.00 | 3 842 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 800.00 | | 202 800.00 | 202 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 628 079.00 | 16 031 739.00 | 4 596 340.00 | 20 628 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 971 600.00 | 255 095.00 | 2 716 505.00 | 2 971 600.00 |
BN En cours de production de biens | 2 975 256.00 | 447 370.00 | 2 527 886.00 | 2 975 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 288 930.00 | 255 439.00 | 1 033 491.00 | 1 288 930.00 |
BT Marchandises | 65 312.00 | 10 983.00 | 54 329.00 | 65 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 419 658.00 | 3 580.00 | 4 416 078.00 | 4 419 658.00 |
BZ Autres créances | 2 976 995.00 | | 2 976 995.00 | 2 976 995.00 |
CF Disponibilités | 1 010 538.00 | | 1 010 538.00 | 1 010 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 858 895.00 | 972 467.00 | 14 886 428.00 | 15 858 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 486 975.00 | 17 004 206.00 | 19 482 769.00 | 36 486 975.00 |
CU Autres participations | 230 053.00 | 230 052.00 | | 230 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 520.00 | 332 520.00 | | 332 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 620.00 | 301 620.00 | | 301 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 594 947.00 | 1 594 947.00 | | 1 594 947.00 |
DG Autres réserves | 3 564 445.00 | 3 564 445.00 | | 3 564 445.00 |
DH Report à nouveau | 2 671 333.00 | 1 438 743.00 | | 2 671 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 889 521.00 | 1 232 590.00 | | -3 889 521.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 596.00 | 8 498 118.00 | | 4 608 596.00 |
DP Provisions pour risques | 41 760.00 | 41 736.00 | | 41 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 130.00 | 61 106.00 | | 61 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 158.00 | 225 586.00 | | 1 447 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 393 786.00 | 2 291 215.00 | | 4 393 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 585.00 | 557 954.00 | | 537 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671 849.00 | 5 226 412.00 | | 6 671 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 425.00 | 1 440 600.00 | | 1 130 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 675.00 | 432 440.00 | | 141 675.00 |
EA Autres dettes | 490 561.00 | 253 686.00 | | 490 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 813 042.00 | 10 427 895.00 | | 14 813 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 482 769.00 | 18 987 120.00 | | 19 482 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -52 384.00 | 1 743 857.00 | 1 691 472.00 | -52 384.00 |
FD Production vendue biens | 9 921 719.00 | 26 046 386.00 | 35 968 106.00 | 9 921 719.00 |
FG Production vendue services | 2 068 077.00 | 572 963.00 | 2 641 041.00 | 2 068 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 937 412.00 | 28 363 207.00 | 40 300 620.00 | 11 937 412.00 |
FM Production stockée | | | 758 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 270 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 687 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 074 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 742 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 722 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 009 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 760.00 | |
GE Autres charges | | | 158 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 166 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 479 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 862 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 111.00 | 1 121 390.00 | | 521 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 954 341.00 | 443 922.00 | | 954 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475 452.00 | 1 565 312.00 | | 1 475 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | 854 385.00 | | 1 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625 074.00 | 856 930.00 | | 1 625 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 621.00 | 708 381.00 | | -149 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 609.00 | -221 532.00 | | -122 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 189 323.00 | 42 398 144.00 | | 43 189 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 078 844.00 | 41 165 553.00 | | 47 078 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 889 521.00 | 1 232 590.00 | | -3 889 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 531 057.00 | | 1 937 200.00 | 21 531 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640 426.00 | 4 312 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 027.00 | 2 630 150.00 | 20 628 079.00 | 210 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 551.00 | 846 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 027.00 | 894 173.00 | 15 468 147.00 | 210 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 244.00 | | 211 279.00 | 731 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 850 627.00 | | 1 721 721.00 | 14 850 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 949 185.00 | | 4 200.00 | 5 949 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 628 974.00 | 666 503.00 | 931 349.00 | 13 628 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 820.00 | 49 028.00 | 95 551.00 | 635 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 993 154.00 | 617 474.00 | 835 797.00 | 12 993 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 137 557.00 | 1 300 000.00 | | 1 137 557.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 106.00 | 31 760.00 | 31 736.00 | 61 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 738 965.00 | 229 922.00 | | 738 965.00 |
6T Sur comptes clients | 5 012.00 | | 1 432.00 | 5 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 063 383.00 | 1 529 922.00 | 953 228.00 | 3 063 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124 489.00 | 1 561 682.00 | 984 964.00 | 3 124 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 682.00 | 30 623.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 954 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 671 849.00 | 6 671 849.00 | | 6 671 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 147.00 | 392 147.00 | | 392 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 770.00 | 587 770.00 | | 587 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 561.00 | 490 561.00 | | 490 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 842 492.00 | 59 999.00 | | 3 842 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 800.00 | | | 202 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 416 078.00 | | | 4 416 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VB T. V. A. | 474 404.00 | | | 474 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 532 008.00 | | | 1 532 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 421.00 | 750 421.00 | | 750 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 737.00 | 291 621.00 | 405 115.00 | 696 737.00 |
VI Groupe et associés | 4 393 786.00 | 114 716.00 | 4 279 070.00 | 4 393 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 360.00 | | | 695 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 908.00 | | | 193 908.00 |
VP Divers | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 707.00 | 145 707.00 | | 145 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 632.00 | | | 897 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 492 101.00 | 5 758 605.00 | 5 733 496.00 | 11 492 101.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 275 456.00 | 9 591 270.00 | 4 684 185.00 | 14 275 456.00 |