| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 450.00 | 535 748.00 | 39 701.00 | 575 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 534.00 | 1 198 366.00 | 286 168.00 | 1 484 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 091.00 | | 152 091.00 | 152 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 224.00 | 1 772 410.00 | 680 814.00 | 2 453 224.00 |
BN En cours de production de biens | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
BP En cours de production de services | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BT Marchandises | 13 108 731.00 | 349 880.00 | 12 758 851.00 | 13 108 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603 290.00 | | 603 290.00 | 603 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 794 876.00 | 93 282.00 | 5 701 594.00 | 5 794 876.00 |
BZ Autres créances | 2 365 869.00 | | 2 365 869.00 | 2 365 869.00 |
CF Disponibilités | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 924 924.00 | 443 162.00 | 21 481 762.00 | 21 924 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 378 149.00 | 2 215 571.00 | 22 162 577.00 | 24 378 149.00 |
CU Autres participations | 22 929.00 | 12 959.00 | 9 970.00 | 22 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 3 350 341.00 | 3 350 341.00 | | 3 350 341.00 |
DH Report à nouveau | -247 421.00 | -247 422.00 | | -247 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 536.00 | 1.00 | | -24 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 883.00 | 3 438 419.00 | | 3 413 883.00 |
DP Provisions pour risques | 53 632.00 | 207 606.00 | | 53 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 708.00 | 93 464.00 | | 69 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 340.00 | 301 070.00 | | 123 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 559 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144 162.00 | 1 618 710.00 | | 4 144 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 205.00 | 490 426.00 | | 497 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 931 228.00 | 13 533 624.00 | | 12 931 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 788.00 | 1 065 416.00 | | 847 788.00 |
EA Autres dettes | 204 970.00 | 263 683.00 | | 204 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 625 354.00 | 17 531 690.00 | | 18 625 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 162 577.00 | 21 271 179.00 | | 22 162 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 144 162.00 | | | 4 144 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 366 140.00 | 14 992.00 | 46 381 132.00 | 46 366 140.00 |
FG Production vendue services | 2 915 213.00 | | 2 915 213.00 | 2 915 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 281 353.00 | 14 992.00 | 49 296 345.00 | 49 281 353.00 |
FM Production stockée | | | 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 383 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 976 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 098 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 871 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 493.00 | |
GE Autres charges | | | 4 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 287 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 629.00 | | | 327 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 067.00 | 144 984.00 | | 47 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 767.00 | 142 488.00 | | 62 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 700.00 | 2 496.00 | | -15 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 430 373.00 | 45 829 557.00 | | 50 430 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 454 908.00 | 45 829 556.00 | | 50 454 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 536.00 | 1.00 | | -24 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 809.00 | | 81 999.00 | 2 456 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 583.00 | 2 453 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 583.00 | 2 098 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 786.00 | | | 177 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 950.00 | | 81 408.00 | 2 102 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 074.00 | | 591.00 | 176 074.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 558.00 | 96 476.00 | 85 583.00 | 1 748 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 222.00 | 96 476.00 | 85 583.00 | 1 723 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 070.00 | 105 493.00 | 283 223.00 | 301 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 415 148.00 | 349 880.00 | 415 148.00 | 415 148.00 |
6T Sur comptes clients | 81 648.00 | 61 134.00 | 49 500.00 | 81 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 755.00 | 411 014.00 | 464 648.00 | 509 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 825.00 | 516 507.00 | 747 871.00 | 810 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516 507.00 | 747 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 931 228.00 | 12 931 228.00 | | 12 931 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 804.00 | 379 804.00 | | 379 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 018.00 | 419 018.00 | | 419 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 970.00 | 204 970.00 | | 204 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 091.00 | | | 152 091.00 |
UX Autres créances clients | 5 744 534.00 | | | 5 744 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
VB T. V. A. | 502 101.00 | | | 502 101.00 |
VC Groupe et associés | 179 941.00 | | | 179 941.00 |
VI Groupe et associés | 4 141 379.00 | 4 141 379.00 | | 4 141 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665 550.00 | | | 1 665 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 327 956.00 | 8 175 865.00 | 152 091.00 | 8 327 956.00 |
VW T.V.A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 128 148.00 | 18 128 148.00 | | 18 128 148.00 |