| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 316.00 | 72 274.00 | 1 042.00 | 73 316.00 |
AN Terrains | 71 155.00 | | 71 155.00 | 71 155.00 |
AP Constructions | 5 538 089.00 | 4 553 131.00 | 984 958.00 | 5 538 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 375 894.00 | 2 980 829.00 | 2 395 065.00 | 5 375 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 678.00 | 960 516.00 | 265 162.00 | 1 225 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 071.00 | | 187 071.00 | 187 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 718 271.00 | 8 566 751.00 | 4 151 519.00 | 12 718 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 098.00 | | 70 098.00 | 70 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 062.00 | | 93 062.00 | 93 062.00 |
BT Marchandises | 294 091.00 | | 294 091.00 | 294 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 072.00 | 35 644.00 | 2 493 428.00 | 2 529 072.00 |
BZ Autres créances | 619 996.00 | | 619 996.00 | 619 996.00 |
CF Disponibilités | 297 844.00 | | 297 844.00 | 297 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 668.00 | 35 644.00 | 3 898 024.00 | 3 933 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 651 940.00 | 8 602 395.00 | 8 049 544.00 | 16 651 940.00 |
CU Autres participations | 243 790.00 | | 243 790.00 | 243 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 4 832 213.00 | | | 4 832 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 334.00 | | | 354 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
DL TOTAL (I) | 5 507 721.00 | | | 5 507 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 543.00 | | | 253 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 915.00 | | | 1 130 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 359.00 | | | 1 157 359.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 823.00 | | | 2 541 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 049 544.00 | | | 8 049 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 895.00 | | | 2 457 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 417 083.00 | 6 320.00 | 6 423 403.00 | 6 417 083.00 |
FD Production vendue biens | 531 430.00 | 75 558.00 | 606 989.00 | 531 430.00 |
FG Production vendue services | 7 469 195.00 | 1 494.00 | 7 470 689.00 | 7 469 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 417 709.00 | 83 372.00 | 14 501 082.00 | 14 417 709.00 |
FM Production stockée | | | -65 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 471 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 445 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 293 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 003 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 529.00 | | | 123 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 505 361.00 | | | 14 505 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 151 026.00 | | | 14 151 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 334.00 | | | 354 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 304 070.00 | | 658 557.00 | 12 304 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 356.00 | 12 718 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 356.00 | 12 397 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 066.00 | | 251.00 | 73 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 983 941.00 | | 658 306.00 | 11 983 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 063.00 | | | 247 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 961 163.00 | 605 589.00 | | 7 961 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 618.00 | 657.00 | | 71 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 889 545.00 | 604 932.00 | | 7 889 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 915.00 | 1 130 915.00 | | 1 130 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 472.00 | 454 472.00 | | 454 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 044.00 | 484 044.00 | | 484 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 300.00 | 2 486 300.00 | | 2 486 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VB T. V. A. | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 068.00 | 167 140.00 | 83 928.00 | 251 068.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 191.00 | | | 166 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 966.00 | 519 966.00 | | 519 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 844.00 | 3 178 571.00 | 3 273.00 | 3 181 844.00 |
VW T.V.A. | 179 189.00 | 179 189.00 | | 179 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 823.00 | 2 457 895.00 | 83 928.00 | 2 541 823.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |