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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 634.00 | 51 436.00 | 11 198.00 | 62 634.00 |
AN Terrains | 597 282.00 | 114 497.00 | 482 785.00 | 597 282.00 |
AP Constructions | 3 567 553.00 | 2 143 336.00 | 1 424 217.00 | 3 567 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 980.00 | 221 809.00 | 93 171.00 | 314 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 966 421.00 | 2 531 078.00 | 9 435 343.00 | 11 966 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 027.00 | | 1 099 027.00 | 1 099 027.00 |
BZ Autres créances | 1 361 912.00 | | 1 361 912.00 | 1 361 912.00 |
CF Disponibilités | 146 976.00 | | 146 976.00 | 146 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 721.00 | | 2 613 721.00 | 2 613 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 580 142.00 | 2 531 078.00 | 12 049 064.00 | 14 580 142.00 |
CU Autres participations | 7 421 695.00 | | 7 421 695.00 | 7 421 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 200.00 | | | 382 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 116.00 | | | 524 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
DG Autres réserves | 8 714 300.00 | | | 8 714 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 951.00 | | | 899 951.00 |
DL TOTAL (I) | 10 558 787.00 | | | 10 558 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 969.00 | | | 337 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 175.00 | | | 152 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 365.00 | | | 177 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 285.00 | | | 822 285.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 278.00 | | | 1 490 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 049 064.00 | | | 12 049 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 604.00 | | | 1 323 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FG Production vendue services | 2 872 794.00 | | 2 872 794.00 | 2 872 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 168.00 | | 2 873 168.00 | 2 873 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 749.00 | | | 152 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 646.00 | | | 3 671 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 695.00 | | | 2 771 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 951.00 | | | 899 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 134.00 | 1 000 134.00 | | 1 000 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 050.00 | 1 291 050.00 | | 1 291 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 969.00 | 171 295.00 | 166 674.00 | 337 969.00 |
VI Groupe et associés | 152 175.00 | 152 175.00 | | 152 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175 695.00 | 1 175 695.00 | | 1 175 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 745.00 | 2 466 745.00 | | 2 466 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 278.00 | 1 323 604.00 | 166 674.00 | 1 490 278.00 |