| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 782.00 | 8 152.00 | 630.00 | 8 782.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 130.00 | 1 297 361.00 | 180 769.00 | 1 478 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 753.00 | 580 783.00 | 269 971.00 | 850 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 127.00 | 1 886 296.00 | 470 831.00 | 2 357 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 824.00 | | 178 824.00 | 178 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 497.00 | 119 983.00 | 2 185 513.00 | 2 305 497.00 |
BZ Autres créances | 93 608.00 | | 93 608.00 | 93 608.00 |
CF Disponibilités | 314 154.00 | | 314 154.00 | 314 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 610.00 | 119 983.00 | 2 786 626.00 | 2 906 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 737.00 | 2 006 279.00 | 3 257 458.00 | 5 263 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 958 844.00 | 958 844.00 | | 958 844.00 |
DH Report à nouveau | -699 397.00 | | | -699 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 463.00 | -699 397.00 | | -618 463.00 |
DL TOTAL (I) | -315 016.00 | 303 447.00 | | -315 016.00 |
DP Provisions pour risques | 68 269.00 | 170 659.00 | | 68 269.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 68 269.00 | 180 889.00 | | 68 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 725.00 | 413 533.00 | | 452 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 970.00 | 56 204.00 | | 1 504 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 359.00 | 2 241 093.00 | | 685 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 394.00 | 706 400.00 | | 657 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 128.00 | | |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 2 661.00 | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 405.00 | 39 579.00 | | 202 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 204.00 | 3 460 598.00 | | 3 504 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 458.00 | 3 944 934.00 | | 3 257 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 504 970.00 | | | 1 504 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
FG Production vendue services | 9 379 535.00 | | 9 379 535.00 | 9 379 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 380 796.00 | | 9 380 796.00 | 9 380 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 610 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 670 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 269.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 160 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 15 333.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 15 333.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 10 768.00 | | 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 671.00 | 10 768.00 | | 50 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 171.00 | 4 566.00 | | -49 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 394.00 | | | -3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 611 624.00 | 7 789 166.00 | | 9 611 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 230 087.00 | 8 488 563.00 | | 10 230 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618 463.00 | -699 397.00 | | -618 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 499.00 | | 155 288.00 | 2 269 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 900.00 | 19 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 661.00 | 2 357 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 761.00 | 2 328 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 325.00 | | 142 319.00 | 2 241 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 011.00 | | 12 969.00 | 19 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 149.00 | 139 907.00 | 54 761.00 | 1 801 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | 1 011.00 | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 007.00 | 138 897.00 | 54 761.00 | 1 794 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 889.00 | 68 269.00 | 180 889.00 | 180 889.00 |
6T Sur comptes clients | 119 983.00 | | | 119 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 983.00 | | | 119 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 872.00 | 68 269.00 | 180 889.00 | 300 872.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 359.00 | 685 359.00 | | 685 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 769.00 | 186 769.00 | | 186 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 405.00 | 202 405.00 | | 202 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 765.00 | 2 288 765.00 | | 2 288 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
VB T. V. A. | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
VC Groupe et associés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 445.00 | 179 519.00 | 261 926.00 | 441 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 970.00 | 1 504 970.00 | | 1 504 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 036.00 | | | 139 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 646.00 | 104 646.00 | | 104 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 293.00 | 2 389 481.00 | 35 812.00 | 2 425 293.00 |
VW T.V.A. | 365 755.00 | 365 755.00 | | 365 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 204.00 | 3 242 278.00 | 261 926.00 | 3 504 204.00 |