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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 022.00 | 125 809.00 | 11 213.00 | 137 022.00 |
AN Terrains | 822 904.00 | 196 026.00 | 626 878.00 | 822 904.00 |
AP Constructions | 6 501 928.00 | 5 435 217.00 | 1 066 711.00 | 6 501 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374 864.00 | 5 283 723.00 | 1 091 140.00 | 6 374 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 458.00 | 1 492 728.00 | 184 731.00 | 1 677 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 740.00 | | 179 740.00 | 179 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 544 345.00 | 12 533 503.00 | 4 010 842.00 | 16 544 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 133 433.00 | | 6 133 433.00 | 6 133 433.00 |
BT Marchandises | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211 423.00 | 66 884.00 | 3 144 539.00 | 3 211 423.00 |
BZ Autres créances | 509 023.00 | 819.00 | 508 203.00 | 509 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 131 857.00 | | 10 131 857.00 | 10 131 857.00 |
CF Disponibilités | 4 911 464.00 | | 4 911 464.00 | 4 911 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 291 214.00 | 67 703.00 | 25 223 510.00 | 25 291 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 835 558.00 | 12 601 207.00 | 29 234 352.00 | 41 835 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 846 558.00 | | 846 558.00 | 846 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 966.00 | 1 045 501.00 | | 1 033 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004 920.00 | 978 273.00 | | 1 004 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 338 263.00 | 1 338 263.00 | | 1 338 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 237 130.00 | 1 236 368.00 | | 1 237 130.00 |
DG Autres réserves | 3 616 995.00 | 3 377 180.00 | | 3 616 995.00 |
DH Report à nouveau | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 956.00 | 266 461.00 | | 398 956.00 |
DL TOTAL (I) | 8 686 435.00 | 8 298 253.00 | | 8 686 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 528.00 | 194 354.00 | | 210 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 528.00 | 194 354.00 | | 210 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 814.00 | 2 061 623.00 | | 1 930 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 532 612.00 | 17 237 206.00 | | 17 532 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 029.00 | 557 104.00 | | 522 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 761.00 | 339 546.00 | | 332 761.00 |
EA Autres dettes | 19 172.00 | 22 940.00 | | 19 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 337 389.00 | 20 218 419.00 | | 20 337 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 234 352.00 | 28 711 025.00 | | 29 234 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 974.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 290 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 335 650.00 | |
FM Production stockée | | | 1 145 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 597 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 189 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 420 657.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 288 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 967.00 | 19 888.00 | | 17 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | 60 687.00 | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 112.00 | -40 799.00 | | 16 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 700 197.00 | 14 152 276.00 | | 14 700 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 301 241.00 | 13 885 815.00 | | 14 301 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 956.00 | 266 461.00 | | 398 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 515 514.00 | | 129 477.00 | 16 515 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 036.00 | 850 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 646.00 | 16 544 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 610.00 | 15 556 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 022.00 | | | 137 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 492 064.00 | | 87 441.00 | 15 492 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 428.00 | | 42 036.00 | 886 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 174 704.00 | 381 410.00 | 22 610.00 | 12 174 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 123.00 | 5 686.00 | | 120 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 054 580.00 | 375 724.00 | 22 610.00 | 12 054 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 354.00 | 20 974.00 | 4 800.00 | 194 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 354.00 | 20 974.00 | 4 800.00 | 194 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 974.00 | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 029.00 | 522 029.00 | | 522 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 762.00 | 332 762.00 | | 332 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 3 211 423.00 | 3 211 423.00 | | 3 211 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 814.00 | 1 354 458.00 | 576 356.00 | 1 930 814.00 |
VI Groupe et associés | 17 506 612.00 | 17 506 612.00 | | 17 506 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 541.00 | | | 1 130 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 024.00 | 509 024.00 | | 509 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 472.00 | 3 743 565.00 | 45 906.00 | 3 789 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 337 389.00 | 19 761 033.00 | 576 356.00 | 20 337 389.00 |