| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 975.00 | 34 632.00 | 3 343.00 | 37 975.00 |
AN Terrains | 69 703.00 | | 69 703.00 | 69 703.00 |
AP Constructions | 2 305 460.00 | 1 620 874.00 | 684 586.00 | 2 305 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334 566.00 | 1 763 831.00 | 570 735.00 | 2 334 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 331.00 | 56 643.00 | 1 688.00 | 58 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 583.00 | 2 000.00 | 6 583.00 | 8 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 815 378.00 | 3 477 980.00 | 1 337 398.00 | 4 815 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 794.00 | | 137 794.00 | 137 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 878 970.00 | | 2 878 970.00 | 2 878 970.00 |
BT Marchandises | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 719.00 | 7 293.00 | 602 426.00 | 609 719.00 |
BZ Autres créances | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 076 502.00 | | 1 076 502.00 | 1 076 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755 341.00 | 7 293.00 | 4 748 048.00 | 4 755 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 570 721.00 | 3 485 273.00 | 6 085 448.00 | 9 570 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 085.00 | 34 502.00 | | 31 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 676.00 | 62 676.00 | | 62 676.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 707.00 | 440 187.00 | | 440 707.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 773 543.00 | 755 782.00 | | 773 543.00 |
DG Autres réserves | 247 435.00 | 247 435.00 | | 247 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630.00 | 520.00 | | 1 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 893.00 | 93 369.00 | | 98 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 969.00 | 1 634 471.00 | | 1 655 969.00 |
DP Provisions pour risques | 71 249.00 | 65 457.00 | | 71 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 249.00 | 65 457.00 | | 71 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 017.00 | 970 979.00 | | 879 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144 302.00 | 3 892 028.00 | | 3 144 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 992.00 | 165 314.00 | | 181 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 278 506.00 | 4 001 706.00 | | 3 278 506.00 |
EA Autres dettes | -3 125 587.00 | -3 801 652.00 | | -3 125 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 358 230.00 | 5 228 375.00 | | 4 358 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 085 448.00 | 6 928 303.00 | | 6 085 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 008 610.00 | 5 228 374.00 | | 4 008 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 867.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 566 491.00 | |
FG Production vendue services | | | 136 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 731 513.00 | |
FM Production stockée | | | -460 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 791.00 | |
GE Autres charges | | | 8 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 698.00 | 3 614.00 | | 9 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 698.00 | 5 996.00 | | 9 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 698.00 | -27 940.00 | | 9 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 969.00 | 4 014 855.00 | | 3 297 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 339.00 | 4 014 335.00 | | 3 296 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630.00 | 520.00 | | 1 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 707 299.00 | | 108 080.00 | 4 707 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 815 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 768 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 515.00 | | 3 460.00 | 34 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 663 441.00 | | 104 620.00 | 4 663 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323 171.00 | 152 809.00 | | 3 323 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 095.00 | 537.00 | | 34 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 289 076.00 | 152 272.00 | | 3 289 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 457.00 | 5 791.00 | | 65 457.00 |
6T Sur comptes clients | 7 293.00 | 24.00 | 24.00 | 7 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 293.00 | 24.00 | 24.00 | 9 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 750.00 | 5 816.00 | 24.00 | 74 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 791.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 992.00 | 181 992.00 | | 181 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 600 967.00 | 600 967.00 | | 600 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VB T. V. A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VC Groupe et associés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 017.00 | 529 397.00 | 317 006.00 | 879 017.00 |
VI Groupe et associés | 3 144 302.00 | 3 144 302.00 | | 3 144 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 702.00 | | | 542 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 102.00 | 649 102.00 | | 649 102.00 |
VW T.V.A. | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 358 230.00 | 4 008 610.00 | 317 006.00 | 4 358 230.00 |