| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
AP Constructions | 696 492.00 | 624 111.00 | 72 381.00 | 696 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 549 044.00 | 2 729 304.00 | 819 740.00 | 3 549 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 763.00 | 56 557.00 | 5 206.00 | 61 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 506 403.00 | 3 409 972.00 | 1 096 431.00 | 4 506 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 141.00 | | 62 141.00 | 62 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 820 018.00 | | 820 018.00 | 820 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 049.00 | | 283 049.00 | 283 049.00 |
BZ Autres créances | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CF Disponibilités | 293 273.00 | | 293 273.00 | 293 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 433.00 | | 1 472 433.00 | 1 472 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 836.00 | 3 409 972.00 | 2 568 865.00 | 5 978 836.00 |
CU Autres participations | 169 542.00 | | 169 542.00 | 169 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 293.00 | | | 192 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 130 479.00 | | | 1 130 479.00 |
DG Autres réserves | 259 878.00 | | | 259 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100.00 | | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 043.00 | | | 1 639 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 405.00 | | | 244 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 168.00 | | | 482 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 703.00 | | | 87 703.00 |
EA Autres dettes | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 349.00 | | | 907 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 865.00 | | | 2 568 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 702.00 | | | 760 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 362.00 | | 366 362.00 | 366 362.00 |
FD Production vendue biens | 2 115 591.00 | | 2 115 591.00 | 2 115 591.00 |
FG Production vendue services | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 431.00 | | 2 488 431.00 | 2 488 431.00 |
FM Production stockée | | | 221 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 117.00 | | | 2 759 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 017.00 | | | 2 759 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 459 247.00 | | 50 906.00 | 4 459 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | | 4 506 403.00 | 3 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 4 331 740.00 | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 284 685.00 | | 50 805.00 | 4 284 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 562.00 | | 101.00 | 174 562.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 915.00 | 139 056.00 | | 3 270 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270 915.00 | 139 056.00 | | 3 270 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 223.00 | 1 250.00 | | 21 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 223.00 | 1 250.00 | | 21 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 283 049.00 | 283 049.00 | | 283 049.00 |
VB T. V. A. | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 405.00 | 97 758.00 | 146 647.00 | 244 405.00 |
VI Groupe et associés | 482 168.00 | 482 168.00 | | 482 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 150.00 | 294 004.00 | 146.00 | 294 150.00 |
VW T.V.A. | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 349.00 | 760 702.00 | 146 647.00 | 907 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
ST Autres comptes | 156 462.00 | | | 156 462.00 |
YT Sous‐traitance | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 489.00 | | | 443 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 413.00 | | | 253 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 723.00 | | | 208 723.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |