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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 398.00 | 9 064.00 | 10 334.00 | 19 398.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 564.00 | 220 682.00 | 43 883.00 | 264 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 582.00 | 389 063.00 | 101 519.00 | 490 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 112.00 | 618 809.00 | 185 303.00 | 804 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 400.00 | 17 752.00 | 40 647.00 | 58 400.00 |
BN En cours de production de biens | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 145.00 | | 1 162 145.00 | 1 162 145.00 |
BZ Autres créances | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
CF Disponibilités | 199 088.00 | | 199 088.00 | 199 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 873.00 | 17 752.00 | 1 526 121.00 | 1 543 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 985.00 | 636 562.00 | 1 711 424.00 | 2 347 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 40 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 324 248.00 | 377 015.00 | | 324 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 300.00 | 93 233.00 | | 78 300.00 |
DL TOTAL (I) | 442 548.00 | 514 248.00 | | 442 548.00 |
DP Provisions pour risques | 27 504.00 | 10 834.00 | | 27 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 504.00 | 10 834.00 | | 27 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 553.00 | 50 868.00 | | 123 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 245.00 | 496 023.00 | | 535 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 075.00 | 732 556.00 | | 428 075.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 142 314.00 | | 3 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 481.00 | 45 731.00 | | 51 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 371.00 | 1 467 492.00 | | 1 241 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 424.00 | 1 992 574.00 | | 1 711 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 676 409.00 | | 3 676 409.00 | 3 676 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 409.00 | | 3 676 409.00 | 3 676 409.00 |
FM Production stockée | | | -14 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 24 074.00 | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333.00 | 6 800.00 | | 16 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 051.00 | 30 874.00 | | 17 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 5 742.00 | | 1 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 671.00 | 10 834.00 | | 16 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 134.00 | 16 575.00 | | 18 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | 14 299.00 | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 920.00 | 41 075.00 | | 35 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 478.00 | 3 823 663.00 | | 3 775 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 178.00 | 3 730 429.00 | | 3 697 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 300.00 | 93 233.00 | | 78 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 198.00 | 116 099.00 | | 756 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 184.00 | 804 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | 20 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 335.00 | 768 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 18 534.00 | | 2 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 675.00 | 97 565.00 | | 738 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 987.00 | 53 006.00 | 68 184.00 | 633 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 8 253.00 | 849.00 | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 327.00 | 44 753.00 | 67 335.00 | 632 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 834.00 | 16 671.00 | | 10 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 879.00 | 17 752.00 | 27 879.00 | 27 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 879.00 | 17 752.00 | 27 879.00 | 27 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 712.00 | 34 423.00 | 27 879.00 | 38 712.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 752.00 | 27 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 245.00 | 535 245.00 | | 535 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 767.00 | 81 767.00 | | 81 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 419.00 | 85 419.00 | | 85 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 145.00 | 1 162 145.00 | | 1 162 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 553.00 | 40 571.00 | 84 083.00 | 123 553.00 |
VI Groupe et associés | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VP Divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 725.00 | 1 261 525.00 | 15 200.00 | 1 276 725.00 |
VW T.V.A. | 255 993.00 | 255 993.00 | | 255 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 371.00 | 1 158 389.00 | 84 083.00 | 1 241 371.00 |