| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 157.00 | 782.00 | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 570.00 | 80 962.00 | 1 608.00 | 82 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 427.00 | 91 436.00 | 19 991.00 | 111 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 238.00 | | 246 238.00 | 246 238.00 |
BP En cours de production de services | 224 125.00 | | 224 125.00 | 224 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 532.00 | 283 038.00 | 400 493.00 | 683 532.00 |
BZ Autres créances | 197 305.00 | | 197 305.00 | 197 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 62 206.00 | | 62 206.00 | 62 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 354.00 | 283 038.00 | 1 147 316.00 | 1 430 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 782.00 | 374 475.00 | 1 167 307.00 | 1 541 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 482 865.00 | | | 482 865.00 |
DH Report à nouveau | -309 030.00 | | | -309 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 877.00 | | | -9 877.00 |
DL TOTAL (I) | 383 957.00 | | | 383 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 537.00 | | | 144 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 604.00 | | | 352 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 305.00 | | | 263 305.00 |
EA Autres dettes | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 349.00 | | | 783 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 307.00 | | | 1 167 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 349.00 | | | 783 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 537.00 | | | 144 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 052.00 | | 1 325 052.00 | 1 325 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 052.00 | | 1 325 052.00 | 1 325 052.00 |
FM Production stockée | | | -5 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 964.00 | | | -21 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 506.00 | | | 1 332 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 384.00 | | | 1 342 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 877.00 | | | -9 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 427.00 | | | 111 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 888.00 | | | 87 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 595.00 | 841.00 | | 90 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 47.00 | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 486.00 | 793.00 | | 85 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283 038.00 | | | 283 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 038.00 | | | 283 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 038.00 | | | 283 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 604.00 | 352 604.00 | | 352 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 611.00 | 103 611.00 | | 103 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 345 018.00 | | | 345 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 514.00 | | | 338 514.00 |
VB T. V. A. | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
VC Groupe et associés | 102 930.00 | | | 102 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 537.00 | 144 537.00 | | 144 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 373.00 | 882 785.00 | 588.00 | 883 373.00 |
VW T.V.A. | 136 026.00 | 136 026.00 | | 136 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 349.00 | 783 349.00 | | 783 349.00 |