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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 741.00 | | 110 741.00 | 110 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CF Disponibilités | 175 547.00 | | 175 547.00 | 175 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 152.00 | | 291 152.00 | 291 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 152.00 | | 291 152.00 | 291 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 967 427.00 | 2 187 730.00 | | 1 967 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 839 046.00 | -220 303.00 | | -1 839 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 579 211.00 | | |
DL TOTAL (I) | 172 381.00 | 2 590 638.00 | | 172 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 692 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 16 408.00 | | 8 030.00 |
EA Autres dettes | 110 741.00 | 413 451.00 | | 110 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 771.00 | 5 166 375.00 | | 118 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 152.00 | 7 757 013.00 | | 291 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 771.00 | 732 989.00 | | 118 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 804.00 | | 209 804.00 | 209 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 804.00 | | 209 804.00 | 209 804.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 304 211.00 | 63 450.00 | | 5 304 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 304 211.00 | 63 450.00 | | 5 304 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 955 071.00 | | | 6 955 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955 071.00 | 320 925.00 | | 6 955 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650 860.00 | -257 475.00 | | -1 650 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 206.00 | 659 407.00 | | 5 515 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 354 252.00 | 879 709.00 | | 7 354 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 839 046.00 | -220 303.00 | | -1 839 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 908 666.00 | | 69 811.00 | 14 908 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 978 476.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 435.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 921 041.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 696.00 | | 39 738.00 | 17 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 890 969.00 | | 30 072.00 | 14 890 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 816 578.00 | 197 989.00 | 8 014 567.00 | 7 816 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 815 912.00 | 197 989.00 | 8 013 901.00 | 7 815 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 741.00 | 110 741.00 | | 110 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 740 912.00 | | | 4 740 912.00 |
VP Divers | 110 741.00 | 110 741.00 | | 110 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 945.00 | 110 945.00 | | 110 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 771.00 | 118 771.00 | | 118 771.00 |