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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
AH Fonds commercial | 478 514.00 | | 478 514.00 | 478 514.00 |
AP Constructions | 295 076.00 | 291 905.00 | 3 172.00 | 295 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 587.00 | 458 469.00 | 102 118.00 | 560 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BF Prêts | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 050.00 | 790 050.00 | 637 999.00 | 1 428 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 444.00 | | 69 444.00 | 69 444.00 |
BZ Autres créances | 9 552 296.00 | | 9 552 296.00 | 9 552 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 277 107.00 | | 277 107.00 | 277 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 058 673.00 | | 10 058 673.00 | 10 058 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 486 722.00 | 790 050.00 | 10 696 672.00 | 11 486 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
DG Autres réserves | 253 572.00 | 243 720.00 | | 253 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 024.00 | 89 852.00 | | 70 024.00 |
DL TOTAL (I) | 472 097.00 | 482 073.00 | | 472 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 564.00 | 355 025.00 | | 302 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 158.00 | 37 492.00 | | 26 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 620.00 | 102 957.00 | | 104 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 428.00 | 258 019.00 | | 291 428.00 |
EA Autres dettes | 9 396 247.00 | 8 554 761.00 | | 9 396 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 558.00 | 100 316.00 | | 103 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 224 575.00 | 9 408 569.00 | | 10 224 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 696 672.00 | 9 890 642.00 | | 10 696 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 020 406.00 | 9 107 344.00 | | 10 020 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 739.00 | | 2 645 739.00 | 2 645 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 739.00 | | 2 645 739.00 | 2 645 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 250.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 137.00 | 17 938.00 | | 7 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 137.00 | 17 938.00 | | 12 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 17 599.00 | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 17 599.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 761.00 | 339.00 | | 10 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 676.00 | 36 448.00 | | 25 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 895.00 | 2 358 571.00 | | 2 676 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 871.00 | 2 268 720.00 | | 2 606 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 024.00 | 89 852.00 | | 70 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 691.00 | | 8 039.00 | 1 431 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 680.00 | 1 428 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 680.00 | 856 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 191.00 | | | 518 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 804.00 | | 8 039.00 | 859 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 860.00 | 53 870.00 | 11 680.00 | 747 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 183.00 | 53 870.00 | 11 680.00 | 708 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 620.00 | 104 620.00 | | 104 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 297.00 | 137 297.00 | | 137 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 382.00 | 106 382.00 | | 106 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 396 247.00 | 9 396 247.00 | | 9 396 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 558.00 | 103 558.00 | | 103 558.00 |
UP Prêts | 43 217.00 | 1 656.00 | 41 561.00 | 43 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VC Groupe et associés | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 364.00 | 97 195.00 | 204 169.00 | 301 364.00 |
VI Groupe et associés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 472 662.00 | 9 472 662.00 | | 9 472 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 699 269.00 | 9 657 346.00 | 41 923.00 | 9 699 269.00 |
VW T.V.A. | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 224 575.00 | 10 020 406.00 | 204 169.00 | 10 224 575.00 |