| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 390.00 | 93 433.00 | 59 957.00 | 153 390.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
AP Constructions | 1 079 993.00 | 1 036 249.00 | 43 744.00 | 1 079 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 050.00 | 1 161 248.00 | 142 802.00 | 1 304 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 509.00 | 293 829.00 | 13 680.00 | 307 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | 854.00 | 878.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 383.00 | 2 585 612.00 | 321 771.00 | 2 907 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
BZ Autres créances | 954 663.00 | | 954 663.00 | 954 663.00 |
CF Disponibilités | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 239.00 | | 65 239.00 | 65 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 657.00 | | 1 144 657.00 | 1 144 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 040.00 | 2 585 612.00 | 1 466 428.00 | 4 052 040.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
DG Autres réserves | 323 686.00 | 323 686.00 | | 323 686.00 |
DH Report à nouveau | 5 394.00 | 5 395.00 | | 5 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 134.00 | 401 533.00 | | 277 134.00 |
DK Provisions réglementées | 132 383.00 | 93 839.00 | | 132 383.00 |
DL TOTAL (I) | 798 051.00 | 883 905.00 | | 798 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 448.00 | 26 748.00 | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 693.00 | 118 403.00 | | 187 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 431.00 | 113 279.00 | | 5 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
EA Autres dettes | 452 988.00 | 35 240.00 | | 452 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 377.00 | 293 670.00 | | 668 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 428.00 | 1 177 575.00 | | 1 466 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 857.00 | | 1 354 857.00 | 1 354 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 857.00 | | 1 354 857.00 | 1 354 857.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 028.00 | 13 106.00 | | 17 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 390.00 | 13 106.00 | | 17 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 803.00 | 5 000.00 | | 8 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 573.00 | 25 400.00 | | 55 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 376.00 | 30 567.00 | | 64 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 986.00 | -17 461.00 | | -46 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 894.00 | 22 105.00 | | 21 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 314.00 | 1 992 014.00 | | 1 585 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 180.00 | 1 590 481.00 | | 1 308 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 134.00 | 401 533.00 | | 277 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 569.00 | | 114 749.00 | 2 843 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 803.00 | 9 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 133.00 | 8 803.00 | 2 907 383.00 | 42 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 133.00 | | 2 706 399.00 | 42 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 602.00 | | 52 900.00 | 138 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 100.00 | | 59 432.00 | 2 689 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 868.00 | | 2 417.00 | 15 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 847.00 | 81 911.00 | | 2 502 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 913.00 | 17 520.00 | | 75 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 935.00 | 64 391.00 | | 2 426 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 96 560.00 | | 88 030.00 | 96 560.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 839.00 | 55 573.00 | 17 028.00 | 93 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 656.00 | | 8 803.00 | 9 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 495.00 | 55 573.00 | 25 831.00 | 103 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 693.00 | 187 693.00 | | 187 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
UP Prêts | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VC Groupe et associés | 944 142.00 | | | 944 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VI Groupe et associés | 452 988.00 | 452 988.00 | | 452 988.00 |
VP Divers | 622.00 | | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 322.00 | 1 119 602.00 | 8 720.00 | 1 128 322.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 377.00 | 668 377.00 | | 668 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |