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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AP Constructions | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097.00 | 5 913.00 | 184.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 555.00 | 14 507.00 | 47.00 | 14 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 637.00 | 44 187.00 | 8 449.00 | 52 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 745.00 | 19 440.00 | 161 305.00 | 180 745.00 |
BZ Autres créances | 38 500.00 | 2 399.00 | 36 100.00 | 38 500.00 |
CF Disponibilités | 164 498.00 | | 164 498.00 | 164 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 348.00 | 21 840.00 | 364 507.00 | 386 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 985.00 | 66 028.00 | 372 957.00 | 438 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 73 200.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DG Autres réserves | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
DH Report à nouveau | -57 646.00 | -48 236.00 | | -57 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 403.00 | -9 409.00 | | 23 403.00 |
DL TOTAL (I) | 49 521.00 | 29 717.00 | | 49 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 013.00 | 41 675.00 | | 39 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 022.00 | 207 582.00 | | 232 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 176.00 | 65 997.00 | | 48 176.00 |
EA Autres dettes | 4 223.00 | 2 067.00 | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 436.00 | 317 429.00 | | 323 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 957.00 | 347 146.00 | | 372 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 548.00 | 317 429.00 | | 316 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 692.00 | | 1 097 692.00 | 1 097 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 692.00 | | 1 097 692.00 | 1 097 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 17.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 17.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 35.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 35.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -17.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 885.00 | 1 125 143.00 | | 1 100 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 481.00 | 1 134 553.00 | | 1 077 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 403.00 | -9 409.00 | | 23 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 570.00 | 618.00 | | 43 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 732.00 | 618.00 | | 42 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 013.00 | 32 125.00 | 2 280.00 | 39 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 022.00 | 232 022.00 | | 232 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UX Autres créances clients | 180 746.00 | 180 746.00 | | 180 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VC Groupe et associés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 884.00 | 229 884.00 | | 229 884.00 |
VW T.V.A. | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 436.00 | 316 548.00 | 2 280.00 | 323 436.00 |