| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
AH Fonds commercial | 311 939.00 | | 311 939.00 | 311 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 110.00 | 235 002.00 | 171 108.00 | 406 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 559.00 | 247 033.00 | 604 526.00 | 851 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 261.00 | 113 344.00 | 577 917.00 | 691 261.00 |
BZ Autres créances | 187 670.00 | | 187 670.00 | 187 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 674 386.00 | | 674 386.00 | 674 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 703.00 | 113 344.00 | 1 459 359.00 | 1 572 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 263.00 | 360 377.00 | 2 063 886.00 | 2 424 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 615 594.00 | 1 558 626.00 | | 615 594.00 |
DH Report à nouveau | | 3 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 616.00 | -46 202.00 | | 71 616.00 |
DL TOTAL (I) | 951 210.00 | 1 779 594.00 | | 951 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 867.00 | 2 591.00 | | 392 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 109.00 | 85 883.00 | | 88 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 837.00 | 572 741.00 | | 385 837.00 |
EA Autres dettes | 12 663.00 | 10 708.00 | | 12 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 199.00 | 260 948.00 | | 233 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 676.00 | 932 871.00 | | 1 112 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 886.00 | 2 712 465.00 | | 2 063 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 676.00 | 932 871.00 | | 1 112 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -190.00 | | -190.00 | -190.00 |
FG Production vendue services | 1 806 271.00 | | 1 806 271.00 | 1 806 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 081.00 | | 1 806 081.00 | 1 806 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 881.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 527.00 | 40 923.00 | | 29 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | 813.00 | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 015 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 214 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | 1 230 668.00 | | 1 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 984 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 984 852.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | 245 816.00 | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 890.00 | 204 907.00 | | 24 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 412.00 | 3 022 966.00 | | 1 903 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 796.00 | 3 069 167.00 | | 1 831 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 616.00 | -46 202.00 | | 71 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 470.00 | | 66 089.00 | 785 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 012.00 | | 38 189.00 | 378 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 110.00 | | | 406 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | 27 900.00 | 1 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 034.00 | 17 999.00 | | 229 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 003.00 | 17 999.00 | | 217 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 957.00 | 60 881.00 | 53 493.00 | 105 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 957.00 | 60 881.00 | 53 493.00 | 105 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 957.00 | 60 881.00 | 53 493.00 | 105 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 881.00 | 53 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 109.00 | 88 109.00 | | 88 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 955.00 | 136 955.00 | | 136 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 738.00 | 96 738.00 | | 96 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 199.00 | 233 199.00 | | 233 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
UX Autres créances clients | 551 644.00 | 551 644.00 | | 551 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 617.00 | 139 617.00 | | 139 617.00 |
VB T. V. A. | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VC Groupe et associés | 163 727.00 | 163 727.00 | | 163 727.00 |
VI Groupe et associés | 392 867.00 | 392 867.00 | | 392 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 465.00 | 927 465.00 | | 927 465.00 |
VW T.V.A. | 149 037.00 | 149 037.00 | | 149 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 676.00 | 1 112 676.00 | | 1 112 676.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |