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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
AP Constructions | 2 721 402.00 | 2 424 349.00 | 297 052.00 | 2 721 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 243.00 | 1 053 975.00 | 65 268.00 | 1 119 243.00 |
BF Prêts | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 515.00 | 3 478 324.00 | 391 190.00 | 3 869 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 942.00 | | 322 942.00 | 322 942.00 |
BZ Autres créances | 85 236.00 | | 85 236.00 | 85 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 239.00 | 9 122.00 | 434 116.00 | 443 239.00 |
CF Disponibilités | 1 208 939.00 | | 1 208 939.00 | 1 208 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 906.00 | 9 122.00 | 2 062 783.00 | 2 071 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 421.00 | 3 487 447.00 | 2 453 974.00 | 5 941 421.00 |
CU Autres participations | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 73 696.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 127 603.00 | 1 127 595.00 | | 1 127 603.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 104.00 | 224 104.00 | | 224 104.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
DG Autres réserves | 157 249.00 | 157 249.00 | | 157 249.00 |
DH Report à nouveau | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044.00 | 7.00 | | 1 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 178.00 | 1 603 830.00 | | 1 605 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 526.00 | 151 913.00 | | 107 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 755.00 | 665 215.00 | | 655 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 365.00 | 45 561.00 | | 84 365.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 1 201.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 795.00 | 868 260.00 | | 848 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 974.00 | 2 472 090.00 | | 2 453 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 954.00 | 766 935.00 | | 767 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 687 934.00 | |
FG Production vendue services | | | 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 688 142.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 414 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 994.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 306.00 | 994.00 | | -3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 177.00 | 2 839 285.00 | | 2 715 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 132.00 | 2 839 277.00 | | 2 714 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044.00 | 7.00 | | 1 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 794.00 | | 16 055.00 | 3 848 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 864 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 862 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846 454.00 | | 16 025.00 | 3 846 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 30.00 | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399 334.00 | 78 991.00 | | 3 399 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399 334.00 | 78 991.00 | | 3 399 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 225.00 | 4 645.00 | 5 747.00 | 10 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 225.00 | 4 645.00 | 5 747.00 | 10 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 225.00 | 4 645.00 | 5 747.00 | 10 225.00 |
UG ‐ Financières | | 4 645.00 | 5 747.00 | |