| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 706.00 | 9 948.00 | 8 757.00 | 18 706.00 |
AN Terrains | 47 338.00 | 10 387.00 | 36 950.00 | 47 338.00 |
AP Constructions | 114 268.00 | 33 608.00 | 80 660.00 | 114 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 521.00 | 1 856 210.00 | 786 311.00 | 2 642 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 798.00 | 59 511.00 | 20 287.00 | 79 798.00 |
BF Prêts | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 112.00 | 2 079 646.00 | 943 465.00 | 3 023 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 779.00 | | 61 779.00 | 61 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 089 828.00 | | 1 089 828.00 | 1 089 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 432.00 | | 927 432.00 | 927 432.00 |
BZ Autres créances | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 297.00 | | 310 297.00 | 310 297.00 |
CF Disponibilités | 240 075.00 | | 240 075.00 | 240 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 218.00 | | 2 702 218.00 | 2 702 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 330.00 | 2 079 646.00 | 3 645 683.00 | 5 725 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 698.00 | 109 980.00 | 3 718.00 | 113 698.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 452.00 | 46 934.00 | | 47 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 747.00 | 8 340.00 | | 10 747.00 |
DG Autres réserves | 1 312 671.00 | 1 312 007.00 | | 1 312 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362.00 | 49 661.00 | | 362.00 |
DK Provisions réglementées | 342 827.00 | 296 236.00 | | 342 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 402.00 | 1 762 521.00 | | 1 763 402.00 |
DN Avances conditionnées | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DO TOTAL (II) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 909.00 | 11 953.00 | | 14 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 909.00 | 23 953.00 | | 26 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 396.00 | 1 050 294.00 | | 1 033 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 837.00 | 447 766.00 | | 462 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | 696.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 297.00 | 225 146.00 | | 205 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 601.00 | 91 832.00 | | 106 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 205.00 | 43 900.00 | | 8 205.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 8 653.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 260.00 | 1 868 290.00 | | 1 817 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 684.00 | 3 692 876.00 | | 3 645 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 273.00 | 1 255 732.00 | | 1 012 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 124.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 814 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 817 027.00 | |
FM Production stockée | | | 197 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 18 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 360.00 | 11 671.00 | | 13 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 217.00 | 2 750.00 | | 2 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 578.00 | 14 421.00 | | 15 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 505.00 | 2 593.00 | | 2 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | 23 017.00 | | 2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 073.00 | -8 596.00 | | 13 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 525.00 | 3 784 946.00 | | 4 116 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 163.00 | 3 735 285.00 | | 4 116 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362.00 | 49 661.00 | | 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 109.00 | | 168 965.00 | 2 861 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 808.00 | 120 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 961.00 | 3 023 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 153.00 | 2 883 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 129.00 | | 168 952.00 | 2 720 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 274.00 | | 13.00 | 122 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 358.00 | 183 764.00 | 4 456.00 | 1 790 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | 3 070.00 | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 479.00 | 180 694.00 | 4 456.00 | 1 783 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 980.00 | | | 109 980.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 953.00 | 2 956.00 | | 23 953.00 |
6T Sur comptes clients | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 534.00 | | 4 554.00 | 114 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 487.00 | 2 956.00 | 4 554.00 | 138 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 956.00 | 4 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 680.00 | 3 121.00 | 7 559.00 | 10 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 297.00 | 205 297.00 | | 205 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UP Prêts | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 927 432.00 | 927 432.00 | | 927 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 396.00 | 235 968.00 | 721 342.00 | 1 033 396.00 |
VI Groupe et associés | 452 157.00 | 452 157.00 | | 452 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 977.00 | | | 480 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 958.00 | | | 500 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 974.00 | 1 000 239.00 | 5 735.00 | 1 005 974.00 |
VW T.V.A. | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 259.00 | 1 012 272.00 | 728 901.00 | 1 817 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |